现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12694303 |
9382067 |
1548276 |
39191075 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
904438844 |
568385844 |
351646518 |
1204737474 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
208092652 |
137913087 |
72449286 |
268424696 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
473275721 |
256395924 |
232166462 |
678943378 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61231903 |
37020388 |
20846262 |
117045711 |
| 经营活动现金流出小计 |
791900830 |
454798751 |
337828280 |
1110737073 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112538014 |
113587094 |
13818238 |
94000400 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
897097 |
410512 |
359960 |
1155578 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
321000000 |
109000000 |
58000000 |
128100141 |
| 投资活动现金流入小计 |
322653854 |
109755496 |
58582248 |
129829118 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128004199 |
69280581 |
20415652 |
215307994 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
363889335 |
200737582 |
45000000 |
114000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
491893534 |
270018162 |
65415652 |
329307994 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-169239681 |
-160262667 |
-6833405 |
-199478876 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14000000 |
29000000 |
29000000 |
91551264 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
92023181 |
58995143 |
28278353 |
79695902 |
| 筹资活动现金流入小计 |
110749571 |
92721533 |
59078353 |
175657167 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
80000000 |
30000000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71219758 |
54413803 |
37133827 |
141699906 |
| 筹资活动现金流出小计 |
168654453 |
137296816 |
69190278 |
154237743 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57904882 |
-44575283 |
-10111925 |
21419424 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
627941 |
1600132 |
-45909 |
2592028 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-113978608 |
-89650724 |
-3173001 |
-81467023 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51075454 |
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73103981 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26803240 |
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43679034 |
| 无形资产摊销 |
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1730310 |
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3031284 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
327967 |
-- |
727254 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
892799 |
-- |
975997 |
| 财务费用 |
-- |
-273271 |
-- |
9462703 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-295850 |
-- |
-12078113 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
948157 |
-- |
-15912073 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
103887177 |
-- |
-128548203 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76812849 |
-- |
89980772 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3146996 |
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-6044260 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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113587094 |
-- |
94000400 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305619110 |
-- |
395269834 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
395269834 |
-- |
476736857 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-89650724 |
-- |
-81467023 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2822810 |
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4736004 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
891744541 |
559003777 |
350098242 |
1165546398 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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