现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13749885 |
5736059 |
9238816 |
15464418 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
217333456 |
104302706 |
556430619 |
406040429 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45603748 |
25238006 |
94256540 |
73848971 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
116587321 |
46513255 |
297771298 |
179459488 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16794443 |
9637667 |
54228073 |
43079355 |
| 经营活动现金流出小计 |
186038672 |
85646992 |
461670310 |
307551895 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31294783 |
18655713 |
94760310 |
98488534 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
188000000 |
75000000 |
854000000 |
330000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
340100 |
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114882 |
2000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70427640 |
40000000 |
176607524 |
110852250 |
| 投资活动现金流入小计 |
259432284 |
115296863 |
1034648609 |
443173393 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12630233 |
5968705 |
28683812 |
23352020 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
280000000 |
260000000 |
195000000 |
155000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
467630233 |
347968705 |
1016013812 |
547687020 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208197949 |
-232671842 |
18634797 |
-104513627 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2884731 |
-- |
16146764 |
1784403 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12884731 |
10000000 |
26146764 |
11784403 |
| 偿还债务所支付的现金 |
37000000 |
37000000 |
3000000 |
3000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2703009 |
-- |
906719 |
8207659 |
| 筹资活动现金流出小计 |
45334147 |
37270571 |
11666205 |
18387335 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32449416 |
-27270571 |
14480559 |
-6602932 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
353 |
2 |
164756 |
164775 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-209352228 |
-241286697 |
128040421 |
-12463250 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
11021139 |
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-33201443 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8788300 |
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11235979 |
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| 无形资产摊销 |
449457 |
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916656 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
437023 |
-- |
-385404 |
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| 固定资产报废损失 |
21888 |
-- |
320543 |
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| 财务费用 |
410525 |
-- |
-368620 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1085807 |
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978019 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
38508612 |
-- |
131277858 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
36430810 |
-- |
-9301702 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-62968326 |
-- |
-29344778 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
31294783 |
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94760310 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
51822837 |
-- |
261175066 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
261175066 |
-- |
133134645 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-209352228 |
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128040421 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
203583570 |
98566647 |
547191804 |
390576011 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
188000000 |
75000000 |
854000000 |
330000000 |
