现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11210928 |
8877159 |
6358036 |
41907647 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
362833775 |
237030254 |
110319969 |
989163696 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137993734 |
89262290 |
42581872 |
207794362 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
91109422 |
57557899 |
31183658 |
382139789 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59364183 |
42469297 |
21182162 |
134678860 |
| 经营活动现金流出小计 |
327640770 |
223165787 |
110866408 |
808148976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35193005 |
13864468 |
-546439 |
181014720 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1683728000 |
1280000000 |
1190000000 |
60000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
362000 |
362000 |
150000 |
112315 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2596539999 |
1656433591 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
4377891221 |
3023454928 |
1254098774 |
167777527 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37134863 |
30184238 |
6626603 |
30735599 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2307441110 |
1367355110 |
7356110 |
50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3969575972 |
2617539348 |
973982713 |
890735599 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
408315249 |
405915580 |
280116061 |
-722958072 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90000000 |
90000000 |
30000000 |
632878400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
113160301 |
445000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
90000000 |
90000000 |
143160301 |
1077878400 |
| 偿还债务所支付的现金 |
347000000 |
347000000 |
140000000 |
1189252009 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1373831 |
5971554 |
480419 |
203369656 |
| 筹资活动现金流出小计 |
476682803 |
475884146 |
142278215 |
1461317612 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-386682803 |
-385884146 |
882086 |
-383439212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5475666 |
2899453 |
1898965 |
5282713 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
51349785 |
36795354 |
282350673 |
-920099851 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8167121 |
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165765986 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11101807 |
-- |
21631611 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1174181 |
-- |
2371764 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7937 |
-- |
67802 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
253433 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
-2072929 |
-- |
-4366808 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11098895 |
-- |
-11468492 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27008448 |
-- |
-85049383 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6999371 |
-- |
148679448 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18519794 |
-- |
-78301923 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
13864468 |
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181014720 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
504018601 |
-- |
467223247 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
467223247 |
-- |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
1387323098 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
36795354 |
-- |
-920099851 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
344951997 |
223895567 |
101336032 |
898657821 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6670850 |
4257528 |
2625900 |
48598228 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1683728000 |
1280000000 |
1190000000 |
60000000 |
