现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2764183 |
458342 |
670295 |
4164325 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
740384762 |
510826451 |
211118393 |
1006831739 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56882307 |
40416225 |
23607700 |
67622157 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
727566749 |
487640268 |
273028886 |
902961271 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6838044 |
4871319 |
2293017 |
7969363 |
| 经营活动现金流出小计 |
798546939 |
538105036 |
301310786 |
995012229 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-58162177 |
-27278585 |
-90192392 |
11819509 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1344376627 |
665865772 |
331595761 |
1998040447 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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154867 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
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23905732 |
| 投资活动现金流入小计 |
1371225057 |
690440310 |
332880044 |
2048467851 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49718270 |
32371158 |
2858476 |
24525094 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
47000000 |
47000000 |
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20000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1232517735 |
676876109 |
268000935 |
2080737467 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
138707322 |
13564201 |
64879108 |
-32269616 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
116452482 |
100000000 |
70000000 |
104731325 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2020000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
116452482 |
100000000 |
70000000 |
106751325 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80070000 |
60040000 |
50030000 |
140080000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40272513 |
38272513 |
35001746 |
4998930 |
| 筹资活动现金流出小计 |
134418067 |
111012891 |
86035490 |
150319866 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17965585 |
-11012891 |
-16035490 |
-43568541 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
457995 |
542640 |
217618 |
293997 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63037555 |
-24184635 |
-41131156 |
-63724650 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1691672 |
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30260496 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33586309 |
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67573592 |
| 无形资产摊销 |
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542885 |
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1075858 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-45774 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1645079 |
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4908035 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5001651 |
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-24242355 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36614080 |
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8511623 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19430296 |
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-54833154 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18100187 |
-- |
-17773922 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-27278585 |
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11819509 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
129284271 |
-- |
153468906 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
153468906 |
-- |
217193556 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-24184635 |
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-63724650 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
737364578 |
510351219 |
210448098 |
1001972214 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
256001 |
16890 |
-- |
695199 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1344376627 |
665865772 |
331595761 |
1998040447 |
