现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33394760 |
19806307 |
9572541 |
102499130 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1061891381 |
671347110 |
326330497 |
1805638405 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
602400330 |
394071419 |
203765828 |
955957559 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
185954338 |
117650913 |
59212590 |
344512471 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
239251860 |
154328182 |
84311811 |
381050871 |
| 经营活动现金流出小计 |
1089194253 |
708142232 |
369077345 |
1769615307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27302872 |
-36795122 |
-42746848 |
36023097 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2060000000 |
1350000000 |
540000000 |
3676000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
115273991 |
109402490 |
109088763 |
939092 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2182370948 |
1463901126 |
650827510 |
3691979337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98798628 |
60611981 |
31121399 |
176415357 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2439518628 |
1760511981 |
756121399 |
3568135357 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-257147680 |
-296610855 |
-105293889 |
123843981 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
73146038 |
56046038 |
46946038 |
226600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4277893 |
4277893 |
4423271 |
49684797 |
| 筹资活动现金流入小计 |
78158931 |
60323931 |
51369309 |
276284797 |
| 偿还债务所支付的现金 |
114153628 |
93600000 |
50900000 |
226450000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60019400 |
49497493 |
43119586 |
65529956 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178679899 |
147371809 |
95344791 |
333130576 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100520968 |
-87047878 |
-43975482 |
-56845779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14025 |
-12363 |
-1102 |
2044 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-384985545 |
-420466219 |
-192017321 |
103023343 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-179193086 |
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-353182712 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82396674 |
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188892614 |
| 无形资产摊销 |
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6707252 |
-- |
9156681 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3041559 |
-- |
8251799 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
404199 |
-- |
3037036 |
| 财务费用 |
-- |
3846930 |
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10496740 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2589474 |
-- |
-15225759 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5834512 |
-- |
719900 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
89835711 |
-- |
82573191 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-91361915 |
-- |
-91549956 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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22573886 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-36795122 |
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36023097 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
274363261 |
-- |
694829480 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
694829480 |
-- |
591806137 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-420466219 |
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103023343 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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14141530 |
-- |
47886975 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1027739608 |
651510466 |
316727997 |
1702787563 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
757014 |
30337 |
29959 |
351711 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2060000000 |
1350000000 |
540000000 |
3676000000 |
