现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56527130 |
58958854 |
26682305 |
92738774 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1210818516 |
844005839 |
439660578 |
2608581602 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
738460943 |
510118496 |
262595546 |
1132159844 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
258519547 |
164277287 |
84228597 |
588492333 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
252915378 |
189944282 |
118179094 |
433710998 |
| 经营活动现金流出小计 |
1326986297 |
930279162 |
494509519 |
2280601574 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-116167781 |
-86273323 |
-54848941 |
327980028 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2778000000 |
2133000000 |
939000000 |
3671033646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
562289 |
557334 |
486916 |
1152106 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2790067674 |
2141333395 |
943356777 |
3688362264 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149292374 |
119139864 |
48246284 |
557135321 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2907012374 |
2224039864 |
1003246284 |
3998836916 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-116944700 |
-82706469 |
-59889506 |
-310474652 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
170100000 |
68500000 |
61000000 |
201520000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46708967 |
37327324 |
17101172 |
27347762 |
| 筹资活动现金流入小计 |
216808967 |
105827324 |
78101172 |
237324312 |
| 偿还债务所支付的现金 |
141850000 |
61700000 |
53200000 |
138470000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54555588 |
42275551 |
35910366 |
60531471 |
| 筹资活动现金流出小计 |
235962329 |
109061190 |
90833260 |
406362502 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19153362 |
-3233866 |
-12732088 |
-169038190 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
403 |
2680 |
370 |
-14732 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-252265441 |
-172210978 |
-127470165 |
-151547547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-171531819 |
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109108357 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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89624376 |
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199161981 |
| 无形资产摊销 |
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3958517 |
-- |
10757367 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3833888 |
-- |
22689685 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
525141 |
-- |
1181329 |
| 财务费用 |
-- |
4846975 |
-- |
10143384 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7195155 |
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-14397463 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3704052 |
-- |
-14369194 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
41083668 |
-- |
14912271 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-114792544 |
-- |
-176868983 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-86273323 |
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327980028 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
419595158 |
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591806137 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
591806137 |
-- |
743353683 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-172210978 |
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-151547547 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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21018780 |
-- |
46457718 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1153939675 |
784776604 |
412948219 |
2513324874 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
351711 |
270381 |
30054 |
2517953 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2778000000 |
2133000000 |
939000000 |
3671033646 |
