现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
58958854 |
26682305 |
92738774 |
54586715 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
844005839 |
439660578 |
2608581602 |
1847293964 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
510118496 |
262595546 |
1132159844 |
869076686 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
164277287 |
84228597 |
588492333 |
410753699 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
189944282 |
118179094 |
433710998 |
366942393 |
经营活动现金流出小计 |
930279162 |
494509519 |
2280601574 |
1750227548 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-86273323 |
-54848941 |
327980028 |
97066416 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2133000000 |
939000000 |
3671033646 |
3152000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
557334 |
486916 |
1152106 |
611690 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2141333395 |
943356777 |
3688362264 |
3164223973 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
119139864 |
48246284 |
557135321 |
458083894 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2224039864 |
1003246284 |
3998836916 |
3293856432 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-82706469 |
-59889506 |
-310474652 |
-129632459 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
68500000 |
61000000 |
201520000 |
122420000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
37327324 |
17101172 |
27347762 |
42148546 |
筹资活动现金流入小计 |
105827324 |
78101172 |
237324312 |
164568546 |
偿还债务所支付的现金 |
61700000 |
53200000 |
138470000 |
102400000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42275551 |
35910366 |
60531471 |
33582794 |
筹资活动现金流出小计 |
109061190 |
90833260 |
406362502 |
342221190 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-3233866 |
-12732088 |
-169038190 |
-177652645 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2680 |
370 |
-14732 |
28324 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-172210978 |
-127470165 |
-151547547 |
-210190364 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-171531819 |
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109108357 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
89624376 |
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199161981 |
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无形资产摊销 |
3958517 |
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10757367 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
3833888 |
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22689685 |
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固定资产报废损失 |
525141 |
-- |
1181329 |
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财务费用 |
4846975 |
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10143384 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-7195155 |
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-14397463 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
3704052 |
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-14369194 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
41083668 |
-- |
14912271 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-114792544 |
-- |
-176868983 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-86273323 |
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327980028 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
419595158 |
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591806137 |
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减:货币资金的期初余额 |
591806137 |
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743353683 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-172210978 |
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-151547547 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
21018780 |
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46457718 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
784776604 |
412948219 |
2513324874 |
1790621510 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
270381 |
30054 |
2517953 |
2085740 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2133000000 |
939000000 |
3671033646 |
3152000000 |