现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
224597731 |
155792269 |
51733436 |
198112198 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8148683351 |
5405472066 |
2693605483 |
10330531914 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1548753634 |
1074729046 |
609878631 |
1838454165 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4821946279 |
3261937067 |
1882723165 |
6228472098 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
536106265 |
338417580 |
250266038 |
583042965 |
| 经营活动现金流出小计 |
7441952885 |
5065546292 |
2923927955 |
9064776648 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
706730466 |
339925774 |
-230322472 |
1265755267 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1779714348 |
1261463648 |
891000000 |
3367701242 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
282160 |
76372 |
72972 |
25746179 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1820216523 |
1284166020 |
902155990 |
3586950149 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
525518722 |
304146238 |
107510209 |
900886591 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1407605584 |
759906415 |
342570322 |
7698976445 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
412610939 |
524259606 |
559585668 |
-4112026296 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2287664971 |
1443534035 |
467950222 |
1760844245 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
10147420 |
223726502 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2289114971 |
1443684035 |
478097642 |
1984570747 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2371150237 |
1787957182 |
815784045 |
1549119710 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
226787562 |
169977305 |
64113911 |
500312175 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3001689819 |
2185122646 |
943457876 |
2462094397 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-712574848 |
-741438610 |
-465360234 |
-477523650 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
51171 |
7242233 |
-3473662 |
3551283 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
406817728 |
129989003 |
-139570699 |
-3320243397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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518187463 |
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740705937 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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151182762 |
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285005498 |
| 无形资产摊销 |
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48375480 |
-- |
71318426 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1518248 |
-- |
-5877158 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8372759 |
-- |
7960536 |
| 财务费用 |
-- |
-3561993 |
-- |
-12380830 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10250616 |
-- |
-75387831 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38054043 |
-- |
-238086698 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-271120355 |
-- |
-7992919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-253098192 |
-- |
-36982614 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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20799148 |
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14795635 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
339925774 |
-- |
1265755267 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1487086388 |
-- |
1357097385 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1357097385 |
-- |
4677340782 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
129989003 |
-- |
-3320243397 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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29807534 |
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57386838 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7818200771 |
5180823698 |
2603886398 |
10017512505 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
105884849 |
68856099 |
37985650 |
114907212 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1779714348 |
1261463648 |
891000000 |
3367701242 |
