现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
160237400 |
55894749 |
36436302 |
177059401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6366996758 |
4112074600 |
1886238741 |
9103514793 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1253887015 |
866973105 |
483589988 |
1794520705 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3758671657 |
2474941986 |
1242587355 |
5055100442 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
516932495 |
347482720 |
223482552 |
440055324 |
| 经营活动现金流出小计 |
5879336976 |
3918741083 |
2049701502 |
8040188561 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
487659782 |
193333517 |
-163462761 |
1063326232 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3074386205 |
1464000000 |
763000000 |
6247266220 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1413765 |
1341938 |
575672 |
108039128 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1718919 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3217140419 |
1571520778 |
814511392 |
6589667665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
690413402 |
436264526 |
261233276 |
753066181 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3967984429 |
1995394132 |
1124307276 |
5559389986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-750844010 |
-423873354 |
-309795884 |
1030277679 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1714326567 |
1170196567 |
453003452 |
2153100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
180000000 |
180000000 |
-- |
150357500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1895626567 |
1350396567 |
453003452 |
2303457500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1723103452 |
1503100000 |
733000000 |
2803050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
368521838 |
308629278 |
199853865 |
464211430 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2451917393 |
1911292788 |
937063050 |
4088884914 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-556290826 |
-560896221 |
-484059598 |
-1785427414 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6327640 |
8094521 |
2506489 |
-1657673 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-813147414 |
-783341536 |
-954811755 |
306518824 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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406230228 |
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628545186 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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131079341 |
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241876332 |
| 无形资产摊销 |
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37516560 |
-- |
73803774 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1930800 |
-- |
-32201950 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4462000 |
-- |
78666832 |
| 财务费用 |
-- |
-30678568 |
-- |
-35603860 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-33445096 |
-- |
-127342881 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74485225 |
-- |
-53103044 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-125258959 |
-- |
182401596 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-313349779 |
-- |
-578417188 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-2215308 |
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35178729 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
193333517 |
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1063326232 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3893999246 |
-- |
4677340782 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4677340782 |
-- |
4370821958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-783341536 |
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306518824 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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28616314 |
-- |
54638702 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6115131315 |
3990560078 |
1824449756 |
8846783036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
91628043 |
65619773 |
25352683 |
79672356 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3074386205 |
1464000000 |
763000000 |
6247266220 |
