现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36879803 |
30344631 |
27305250 |
123292579 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1165219152 |
815977829 |
447681531 |
2464246819 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
275467902 |
188301772 |
94882139 |
349620923 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
633538078 |
444048124 |
260526831 |
1094911683 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
263191426 |
180233433 |
102844330 |
404705036 |
| 经营活动现金流出小计 |
1265205845 |
875952076 |
495186748 |
2019521712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99986693 |
-59974248 |
-47505217 |
444725107 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
830001236 |
1236 |
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766400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
328522 |
134664 |
143552 |
664300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
400000000 |
150000000 |
150358588 |
300624200 |
| 投资活动现金流入小计 |
1231843402 |
150135901 |
150733375 |
1070721899 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93715854 |
80201818 |
45704175 |
194959688 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
306230000 |
106230000 |
256304200 |
193325000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1475945854 |
209931818 |
319278375 |
823261181 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-244102452 |
-59795917 |
-168544999 |
247460717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
144650000 |
144650000 |
43846714 |
416658151 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
98997333 |
| 筹资活动现金流入小计 |
150408110 |
150408110 |
49470896 |
564388654 |
| 偿还债务所支付的现金 |
541650000 |
288000000 |
50345141 |
406158151 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19836886 |
16809640 |
1274726 |
10559432 |
| 筹资活动现金流出小计 |
816151828 |
549340398 |
54489750 |
672801086 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-665743718 |
-398932288 |
-5018854 |
-108412432 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
0 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1009832863 |
-518702452 |
-221069070 |
583773392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41049855 |
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245777103 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54861778 |
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113668803 |
| 无形资产摊销 |
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1807168 |
-- |
3248734 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-52020 |
-- |
816325 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
846426 |
| 财务费用 |
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6020992 |
-- |
10709262 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1963401 |
-- |
-2664992 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
13792519 |
-- |
37696083 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
67809537 |
-- |
14993927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-244797463 |
-- |
-47862754 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-59974248 |
-- |
444725107 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
979208578 |
-- |
1497911030 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1497911030 |
-- |
914137637 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-518702452 |
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583773392 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2387011 |
-- |
6390365 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1126865766 |
784159615 |
419246522 |
2325270989 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1473583 |
1473583 |
1129759 |
15683252 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
830001236 |
1236 |
-- |
766400000 |
