现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27305250 |
123292579 |
77785880 |
57201671 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
447681531 |
2464246819 |
1910127663 |
1223470904 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94882139 |
349620923 |
257093393 |
176907276 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
260526831 |
1094911683 |
843187917 |
500854864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102844330 |
404705036 |
285735968 |
195960380 |
| 经营活动现金流出小计 |
495186748 |
2019521712 |
1529088839 |
968279311 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47505217 |
444725107 |
381038824 |
255191593 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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766400000 |
763900000 |
530300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
143552 |
664300 |
590177 |
590177 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
150358588 |
300624200 |
581674200 |
392129200 |
| 投资活动现金流入小计 |
150733375 |
1070721899 |
1354302383 |
929086257 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45704175 |
194959688 |
192613589 |
137345742 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
256304200 |
193325000 |
520429647 |
293659647 |
| 投资活动现金流出小计 |
319278375 |
823261181 |
1034143236 |
729605389 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-168544999 |
247460717 |
320159146 |
199480868 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
43846714 |
416658151 |
413703343 |
236658151 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
98997333 |
98997333 |
98997333 |
| 筹资活动现金流入小计 |
49470896 |
564388654 |
561433847 |
384388654 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50345141 |
406158151 |
373433318 |
265954641 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1274726 |
10559432 |
6738478 |
5675340 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54489750 |
672801086 |
634247668 |
520603675 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5018854 |
-108412432 |
-72813821 |
-136215021 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-221069070 |
583773392 |
628384149 |
318457440 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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245777103 |
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135503028 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
113668803 |
-- |
56512872 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3248734 |
-- |
2037247 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
816325 |
-- |
512044 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
846426 |
-- |
477381 |
| 财务费用 |
-- |
10709262 |
-- |
6908526 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2664992 |
-- |
-1967106 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
37696083 |
-- |
35559382 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14993927 |
-- |
-4688700 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47862754 |
-- |
11023526 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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16608094 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
444725107 |
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255191593 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1497911030 |
-- |
1232595077 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
914137637 |
-- |
914137637 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
583773392 |
-- |
318457440 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6390365 |
-- |
2852545 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
419246522 |
2325270989 |
1818666298 |
1158269467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1129759 |
15683252 |
13675484 |
7999766 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
766400000 |
763900000 |
530300000 |
