现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
743354 |
259961 |
3733244 |
10982928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
112782320 |
32975300 |
140605733 |
130177700 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
19841417 |
12590694 |
35181508 |
27653238 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
46946472 |
19429664 |
92209901 |
77448294 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4694622 |
1935840 |
9042656 |
15644981 |
| 经营活动现金流出小计 |
75817180 |
37294331 |
144601257 |
122638991 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36965140 |
-4319031 |
-3995523 |
7538709 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
485000000 |
230000000 |
973000000 |
821633500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
240000 |
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636905 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
488951211 |
231474041 |
984813583 |
827349421 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56182735 |
249851 |
1395092 |
633272 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
504641147 |
220249851 |
1029395092 |
743633272 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15689936 |
11224191 |
-44581509 |
83716149 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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1210000 |
1210000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1312004 |
757706 |
2982734 |
2354690 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24274052 |
757706 |
18887825 |
18259780 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24274052 |
-757706 |
-18887825 |
-18259780 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-788168 |
98092 |
699456 |
1055300 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3787015 |
6245546 |
-66765401 |
74050378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1212710 |
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15596698 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1389324 |
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4249891 |
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| 无形资产摊销 |
132299 |
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247715 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-98664 |
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1504781 |
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| 固定资产报废损失 |
14143 |
-- |
94565 |
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| 财务费用 |
918628 |
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-754743 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2621557 |
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-5973882 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-1294489 |
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-25008035 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
36539481 |
-- |
-16354499 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
3348080 |
-- |
17389172 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
424694 |
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-408506 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
36965140 |
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-3995523 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
136508893 |
-- |
140295908 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
140295908 |
-- |
207061309 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3787015 |
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-66765401 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
45608 |
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170185 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
111951955 |
32639488 |
135958097 |
119151912 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
87011 |
75851 |
914393 |
42860 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
485000000 |
230000000 |
973000000 |
821633500 |
