现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8153325 |
3043621 |
1574142 |
4074614 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
959459587 |
666823630 |
369596362 |
1123635334 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129908539 |
90124616 |
49098032 |
164797004 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
703648209 |
478080733 |
248650327 |
794564281 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21577528 |
13329524 |
6313444 |
33670700 |
| 经营活动现金流出小计 |
873701354 |
597606020 |
318744966 |
1003644441 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
85758234 |
69217610 |
50851396 |
119990893 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
214600000 |
156400000 |
136400000 |
763200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
148130 |
92130 |
59866 |
9480575 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
215517024 |
157079349 |
136624740 |
775550794 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31717588 |
24379900 |
12292729 |
31440306 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
339117588 |
237179900 |
118692729 |
756165461 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-123600564 |
-80100551 |
17932011 |
19385334 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
353162942 |
186748881 |
168868631 |
354791607 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
353162942 |
186748881 |
168868631 |
354791607 |
| 偿还债务所支付的现金 |
329000000 |
159000000 |
144000000 |
315775465 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1899753 |
1285328 |
642664 |
3104955 |
| 筹资活动现金流出小计 |
339874571 |
169084584 |
144936421 |
407102767 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13288371 |
17664296 |
23932210 |
-52311160 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
360391 |
3112883 |
456953 |
3923569 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24193569 |
9894238 |
93172570 |
90988636 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44223675 |
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83952949 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17478889 |
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36167235 |
| 无形资产摊销 |
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1335510 |
-- |
2659677 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-34054 |
-- |
-231228 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
591629 |
-- |
341731 |
| 财务费用 |
-- |
-2551593 |
-- |
-3059430 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-494689 |
-- |
-2752319 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33549964 |
-- |
-30176523 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
21628204 |
-- |
-127900770 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-55807169 |
-- |
137914248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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69217610 |
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119990893 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
244471659 |
-- |
234577420 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
234577420 |
-- |
143588785 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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9894238 |
-- |
90988636 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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623406 |
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1298942 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
902844711 |
623075203 |
349565645 |
1036753586 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
48461551 |
40704806 |
18456575 |
82807135 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
214600000 |
156400000 |
136400000 |
763200000 |
