现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3530254 |
2482721 |
1297052 |
8444969 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
827567195 |
533625366 |
268087068 |
1023029709 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121282957 |
80494234 |
39275697 |
149962684 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
608286153 |
360718902 |
176740735 |
695143223 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14900699 |
8555389 |
4715260 |
36651205 |
| 经营活动现金流出小计 |
754523033 |
457883966 |
224883015 |
892948654 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
73044161 |
75741400 |
43204053 |
130081056 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
444000000 |
279000000 |
154000000 |
348050000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1380124 |
164103 |
52481 |
23338167 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
447694688 |
280492973 |
154697615 |
373335568 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16635042 |
7181451 |
2650643 |
99593692 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
461635042 |
372181451 |
202650643 |
515239851 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13940353 |
-91688478 |
-47953028 |
-141904283 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
338874565 |
196561992 |
128964911 |
253471738 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
338874565 |
196561992 |
128964911 |
253471738 |
| 偿还债务所支付的现金 |
246000000 |
116000000 |
111000000 |
251442071 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2139744 |
1255564 |
641758 |
4103069 |
| 筹资活动现金流出小计 |
335409052 |
165602264 |
112002699 |
283366775 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3465513 |
30959727 |
16962212 |
-29895037 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2593131 |
-135094 |
-1490520 |
3457674 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
65162452 |
14877555 |
10722717 |
-38260589 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44995253 |
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49536942 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17839799 |
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36379839 |
| 无形资产摊销 |
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1359562 |
-- |
2359780 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-725886 |
-- |
168501 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
64357 |
-- |
1035760 |
| 财务费用 |
-- |
-1914844 |
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850185 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1135808 |
-- |
-406268 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19967325 |
-- |
35484754 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-94802651 |
-- |
-30224948 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
79999158 |
-- |
16455196 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
75741400 |
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130081056 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
158466340 |
-- |
143588785 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
143588785 |
-- |
181849374 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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14877555 |
-- |
-38260589 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
578373 |
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2120866 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
784001640 |
502599912 |
252510363 |
941219102 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
40035301 |
28542734 |
14279653 |
73365638 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
444000000 |
279000000 |
154000000 |
348050000 |
