现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39077627 |
42680197 |
25815103 |
16849617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
645077917 |
3060149898 |
2311990093 |
1412570152 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
89474697 |
190618843 |
160806559 |
126192703 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
459407562 |
1842433404 |
1436979642 |
890869399 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39974139 |
128974143 |
94279243 |
63025305 |
| 经营活动现金流出小计 |
656187672 |
2420413029 |
1896223295 |
1215888564 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11109754 |
639736869 |
415766798 |
196681588 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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56036 |
56036 |
56036 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100017192 |
1880301659 |
1698431485 |
1156684322 |
| 投资活动现金流入小计 |
100017192 |
1881910213 |
1698487521 |
1156740358 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121458026 |
390534838 |
266346421 |
167048496 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
193885600 |
1423403472 |
1288110749 |
1076000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
315343626 |
1914268310 |
1564887171 |
1243048496 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-215326434 |
-32358097 |
133600350 |
-86308138 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12454736 |
89756679 |
66652947 |
35627416 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
21204921 |
160794562 |
137690830 |
106665299 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
224541015 |
2904476 |
2228739 |
1732694 |
| 筹资活动现金流出小计 |
227124309 |
349246107 |
347865152 |
346908607 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-205919389 |
-188451545 |
-210174322 |
-240243309 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2924567 |
3076740 |
4525994 |
4274682 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-429431010 |
422003968 |
343718820 |
-125595176 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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609032970 |
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250860959 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47083061 |
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21197028 |
| 无形资产摊销 |
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3196633 |
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1800378 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
687842 |
-- |
708115 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26172 |
-- |
29341 |
| 财务费用 |
-- |
-3251221 |
-- |
-9422135 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7258834 |
-- |
-4054886 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
109693972 |
-- |
70566227 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49749950 |
-- |
26710838 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-134030053 |
-- |
-206387602 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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66525483 |
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43278912 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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639736869 |
-- |
196681588 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1189450804 |
-- |
641851661 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
767446837 |
-- |
767446837 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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422003968 |
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-125595176 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5858652 |
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2712300 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
605478015 |
3017469701 |
2286174990 |
1395720535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
522276 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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