现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23132705 |
17620786 |
10471696 |
30251706 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1679692647 |
1052379744 |
604545712 |
1779954866 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180702708 |
125638463 |
61859119 |
210793765 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1264400918 |
803499929 |
445527552 |
1266841684 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71871438 |
45202703 |
19937561 |
35398557 |
| 经营活动现金流出小计 |
1553396028 |
1006439831 |
543331020 |
1559420042 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
126296619 |
45939913 |
61214693 |
220534824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1070200109 |
563468109 |
383468109 |
1729062062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
147206 |
49800 |
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209397 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1077717403 |
566216355 |
384927912 |
1741068708 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173616435 |
116027531 |
40901647 |
42237432 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1118098435 |
592777531 |
382651647 |
1799221306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40381032 |
-26561176 |
2276265 |
-58152598 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
258000000 |
196223964 |
-- |
138552257 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
260000000 |
196223964 |
-- |
138552257 |
| 偿还债务所支付的现金 |
98552257 |
98552257 |
68552257 |
200000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9390978 |
6346110 |
3231009 |
12091692 |
| 筹资活动现金流出小计 |
167031543 |
162812802 |
71783266 |
258192441 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
92968457 |
33411163 |
-71783266 |
-119640184 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8922151 |
-1251546 |
593659 |
10009038 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
169961893 |
51538353 |
-7698649 |
52751080 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57485800 |
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153980532 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12327319 |
-- |
24080381 |
| 无形资产摊销 |
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909613 |
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1410462 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9364 |
-- |
-278433 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
81181 |
-- |
248049 |
| 财务费用 |
-- |
-5675497 |
-- |
-6310730 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1128861 |
-- |
-5827352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4412684 |
-- |
-3871815 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-92003517 |
-- |
-29683860 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
56531666 |
-- |
55905292 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-396209 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
45939913 |
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220534824 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
826487181 |
-- |
774948828 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
774948828 |
-- |
722197748 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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51538353 |
-- |
52751080 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1859476 |
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4788940 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1604604432 |
1002262072 |
582723616 |
1712862779 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
51955510 |
32496885 |
11350400 |
36840381 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1070200109 |
563468109 |
383468109 |
1729062062 |
