资产负债表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产 |
1040265806 |
1113145078 |
1173160159 |
1201572652 |
流动资产 |
739199897 |
806556039 |
872987666 |
876176226 |
货币资金 |
209288539 |
251707294 |
329593527 |
214831064 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
204396327 |
258027772 |
231656872 |
252600963 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
46297408 |
48320644 |
46547458 |
48602482 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
168152039 |
210534029 |
208591975 |
214907985 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
739199897 |
806556039 |
872987666 |
876176226 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
224698416 |
232570000 |
226921999 |
243364823 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
6831770 |
6831770 |
6281311 |
1202500 |
固定资产合计 |
231530186 |
239401770 |
233203310 |
244567323 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
14042972 |
14301137 |
14462645 |
14778047 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
990806 |
1080514 |
1151477 |
-- |
无形资产及其他资产合计 |
15033778 |
15381651 |
15614123 |
-- |
资产总计 |
1040265806 |
1113145078 |
1173160159 |
1201572652 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
148496272 |
113223626 |
144552550 |
209104175 |
预收帐款 |
-- |
-- |
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-- |
其他应付款 |
5225610 |
4049413 |
3979133 |
3879823 |
应付工资 |
7408987 |
3131766 |
11905606 |
9598533 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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应交税金 |
2024343 |
5931658 |
4742370 |
2622999 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
322633 |
168206 |
302753 |
207935 |
其他流动负债 |
9039329 |
8257321 |
9043430 |
10266865 |
流动负债合计 |
353140632 |
401585513 |
462918250 |
497171712 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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-- |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
2937441 |
2902544 |
2795800 |
2501028 |
负债合计 |
358977932 |
407479077 |
468783874 |
502833247 |
少数股东权益 |
-260956 |
-262028 |
19109 |
-134134 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
253405494 |
253405494 |
253405494 |
253405494 |
盈余公积金 |
33790647 |
33790647 |
33790647 |
32941298 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
144764278 |
169795455 |
168677872 |
164029332 |
股东权益合计 |
681548830 |
705928030 |
704357176 |
698873538 |
负债及股东权益总计 |
1040265806 |
1113145078 |
1173160159 |
1201572652 |