现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5790823 |
3790616 |
14089197 |
10370822 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
385896547 |
175792522 |
863891374 |
653184668 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128747408 |
55237962 |
237735354 |
181228493 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
214235569 |
103662762 |
396281447 |
329323666 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14182712 |
9571822 |
39479627 |
21754149 |
| 经营活动现金流出小计 |
373213425 |
176157015 |
719208903 |
570588375 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12683122 |
-364493 |
144682471 |
82596293 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1456000000 |
845500000 |
1510650000 |
1450000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12470 |
7200 |
231761 |
160400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1470221392 |
854780403 |
1525716309 |
1473426509 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40590870 |
24566587 |
34416578 |
25566310 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1201590870 |
635066587 |
2183716078 |
1625566310 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
268630522 |
219713816 |
-657999769 |
-152139801 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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40000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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0 |
45000000 |
5000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38000000 |
38000000 |
2000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39706146 |
32740556 |
9873664 |
8047178 |
| 筹资活动现金流出小计 |
125265059 |
70869861 |
60079220 |
56047177 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-125265059 |
-70869861 |
-15079220 |
-51047177 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2608112 |
233135 |
-377490 |
-61232 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
158656696 |
148712596 |
-528774008 |
-120651917 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
54820327 |
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121485779 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11351193 |
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22170661 |
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| 无形资产摊销 |
809312 |
-- |
2957252 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
22750 |
-- |
219796 |
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| 固定资产报废损失 |
18584 |
-- |
69044 |
-- |
| 财务费用 |
-2174195 |
-- |
723965 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5581603 |
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-10268842 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-29867580 |
-- |
15718133 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
904037 |
-- |
-2651173 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-31124136 |
-- |
-25988062 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
12683122 |
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144682471 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
251382775 |
-- |
92726079 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
92726079 |
-- |
621500087 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
158656696 |
-- |
-528774008 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2598458 |
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6258635 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
368955366 |
167050542 |
830396332 |
628501822 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11150358 |
4951364 |
19405845 |
14312024 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1456000000 |
845500000 |
1510650000 |
1450000000 |
