现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26717640 |
19000125 |
9672447 |
48712262 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
322880493 |
213917638 |
87888570 |
530497520 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57028142 |
41313479 |
25798480 |
68532601 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
217852111 |
156106028 |
85530111 |
360901678 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33900289 |
22926813 |
11685169 |
36686290 |
| 经营活动现金流出小计 |
337987642 |
244662863 |
135502558 |
481002234 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15107150 |
-30745226 |
-47613988 |
49495286 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
138574 |
138574 |
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1638988 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5879419 |
1786904 |
21755961 |
17859844 |
| 投资活动现金流入小计 |
53818317 |
49725802 |
63041938 |
22663429 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7945623 |
4786336 |
3899303 |
10541682 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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22875690 |
| 投资活动现金流出小计 |
106438838 |
53529551 |
3899303 |
93487619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52620521 |
-3803749 |
59142635 |
-70824190 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5238797 |
5235631 |
2086972 |
41071993 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5238797 |
5235631 |
2086972 |
46081993 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
936318 |
592700 |
297033 |
339300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34449318 |
31165700 |
297033 |
15286100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29210521 |
-25930069 |
1789940 |
30795892 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
372896 |
474486 |
-160503 |
1755144 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96565296 |
-60004558 |
13158084 |
11222132 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44773316 |
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78613375 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6750076 |
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14368606 |
| 无形资产摊销 |
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955690 |
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1860635 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-27877915 |
-- |
919392 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
73615 |
| 财务费用 |
-- |
-436786 |
-- |
-1723013 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-6311780 |
-- |
-16550777 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7273746 |
-- |
-7558825 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-23323027 |
-- |
1731331 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36703649 |
-- |
-28926242 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-559722 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-30745226 |
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49495286 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
436190334 |
-- |
496194892 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
496194892 |
-- |
484972760 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60004558 |
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11222132 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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219231 |
-- |
966525 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
295794681 |
194549340 |
77888722 |
479636291 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
368172 |
368172 |
327401 |
2148967 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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