现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15190546 |
43220668 |
21994041 |
16627477 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
484988660 |
1605832446 |
941746941 |
757235852 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73132821 |
255295886 |
184728673 |
119673347 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
276044130 |
690035072 |
598167316 |
404991465 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22853157 |
105390774 |
54826864 |
46550245 |
| 经营活动现金流出小计 |
380040199 |
1154836773 |
904989318 |
615238992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
104948462 |
450995673 |
36757623 |
141996860 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
1298696000 |
1295936840 |
350000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9650 |
2844114 |
490768 |
1310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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13549015 |
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| 投资活动现金流入小计 |
202738309 |
1311172195 |
1322367865 |
354773210 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84055874 |
148536940 |
121977999 |
67779062 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84055874 |
1448536940 |
921977999 |
367779062 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
118682435 |
-137364745 |
400389866 |
-13005851 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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80000000 |
60000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
80000000 |
60000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6799361 |
31965735 |
28030192 |
11878050 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7350417 |
182202375 |
178266832 |
162114690 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7350417 |
-102202375 |
-118266832 |
-162114690 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1740545 |
99105 |
3391303 |
3577899 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
218021025 |
211527658 |
322271960 |
-29545782 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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254299216 |
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105899995 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23246326 |
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11286101 |
| 无形资产摊销 |
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5582127 |
-- |
2794195 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3554307 |
-- |
-3670178 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
170437 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
5201920 |
-- |
-9147651 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9639007 |
-- |
-4539864 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32314214 |
-- |
-345275111 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-164424263 |
-- |
226072319 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
314288111 |
-- |
146999391 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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11167640 |
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7119492 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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450995673 |
-- |
141996860 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
907064521 |
-- |
665991080 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
695536863 |
-- |
695536863 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
211527658 |
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-29545782 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11160968 |
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5380871 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
469556307 |
1553092912 |
910234034 |
737368620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
241807 |
9518865 |
9518865 |
3239755 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
1298696000 |
1295936840 |
350000000 |
