现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
797988 |
12587336 |
4179124 |
2232574 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
380481114 |
1173172463 |
768553537 |
503745652 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74740592 |
304429479 |
219484473 |
142492548 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
220421932 |
730377986 |
507912630 |
302922399 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12342544 |
57531091 |
46350807 |
25101917 |
| 经营活动现金流出小计 |
323028475 |
1129301121 |
798970441 |
488752909 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57452640 |
43871341 |
-30416904 |
14992743 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
121542 |
521701 |
426331 |
223437 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
121542 |
521701 |
426331 |
223437 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59711878 |
87009662 |
76435372 |
51411285 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
59711878 |
87009662 |
76435372 |
51411285 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59590336 |
-86487961 |
-76009041 |
-51187848 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
66901701 |
243771459 |
190953159 |
116889339 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
66901701 |
243771459 |
190953159 |
116889339 |
| 偿还债务所支付的现金 |
56446086 |
196733454 |
106703150 |
57215000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
541346 |
4472440 |
2849048 |
2382336 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62368619 |
252148022 |
154711633 |
70708529 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4533082 |
-8376563 |
36241526 |
46180810 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-233451 |
-106425 |
15072 |
16771 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2161935 |
-51099608 |
-70169347 |
10002476 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-37162927 |
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-32135439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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81615715 |
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39916484 |
| 无形资产摊销 |
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1831854 |
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910808 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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20992 |
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16646 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
231551 |
-- |
174895 |
| 财务费用 |
-- |
22798004 |
-- |
10833653 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-56067455 |
-- |
-32627984 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75566111 |
-- |
-61726536 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
106629163 |
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89461602 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
43871341 |
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14992743 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
93530498 |
-- |
154632583 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
144630107 |
-- |
144630107 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-51099608 |
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10002476 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8554047 |
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5007073 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
379025299 |
1140241724 |
750007400 |
487399896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
657827 |
20343403 |
14367013 |
14113183 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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