现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8650034 |
8113316 |
1367068 |
10436272 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
742672714 |
492610099 |
271840733 |
1199017552 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
186117210 |
121051440 |
60167221 |
247901761 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
458257068 |
302002640 |
168906612 |
641132703 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41253134 |
22358733 |
12434799 |
54457061 |
| 经营活动现金流出小计 |
721776984 |
470839242 |
256972369 |
1026089593 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20895730 |
21770857 |
14868364 |
172927959 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
783928 |
51768 |
41768 |
1771880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
783928 |
51768 |
41768 |
1771880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
198918148 |
169611145 |
118036001 |
250286690 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
198918148 |
169611145 |
118036001 |
250286690 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-198134219 |
-169559377 |
-117994232 |
-248514811 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
396948423 |
315317389 |
263560965 |
355349791 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
396948423 |
315317389 |
263560965 |
355349791 |
| 偿还债务所支付的现金 |
209219792 |
161051700 |
156901700 |
179610000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7460870 |
5573527 |
2612442 |
15206290 |
| 筹资活动现金流出小计 |
266755491 |
176056500 |
163920129 |
242679860 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
130192932 |
139260889 |
99640836 |
112669931 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
559834 |
644345 |
375269 |
-399220 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46485723 |
-7883285 |
-3109763 |
36683859 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5448722 |
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40164255 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28640439 |
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56951830 |
| 无形资产摊销 |
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485427 |
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933407 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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100 |
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-130973 |
| 固定资产报废损失 |
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179172 |
-- |
228621 |
| 财务费用 |
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4654407 |
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9756606 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2734685 |
-- |
11496722 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
14558297 |
-- |
28075221 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13229392 |
-- |
20309155 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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21770857 |
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172927959 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
186065471 |
-- |
193948755 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
193948755 |
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157264897 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-7883285 |
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36683859 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4030396 |
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6998520 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
724309562 |
478964785 |
270150891 |
1146389289 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9713118 |
5531999 |
322774 |
42191991 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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