现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6163866 |
18963976 |
14192571 |
18304900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
269451999 |
992702344 |
739282035 |
553100265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49462120 |
146472260 |
111659089 |
77983266 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149207158 |
524566217 |
418166242 |
325860692 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7580361 |
36241237 |
28392786 |
19393195 |
| 经营活动现金流出小计 |
219744753 |
762580362 |
594428824 |
451920125 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
49707246 |
230121982 |
144853210 |
101180141 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
135000000 |
391000000 |
216000000 |
160000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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139377 |
13204 |
10000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
135173024 |
396420522 |
220311909 |
164226274 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12219401 |
95685984 |
71898153 |
49640586 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
177219401 |
566685984 |
352898153 |
259640586 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42046377 |
-170265462 |
-132586245 |
-95414312 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
425266 |
993202 |
472234 |
425266 |
| 筹资活动现金流出小计 |
425266 |
32993202 |
32472234 |
32425266 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-425266 |
-32993202 |
-32472234 |
-32425266 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-207613 |
6259207 |
605307 |
-804947 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7027990 |
33122525 |
-19599962 |
-27464385 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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213708550 |
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115637587 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33228185 |
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16102330 |
| 无形资产摊销 |
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3760279 |
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1640127 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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406715 |
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11204 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-2597771 |
-- |
-1267275 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-5010636 |
-- |
-3977617 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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946140 |
-- |
2990885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10310023 |
-- |
40420989 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21353244 |
-- |
-68557294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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230121982 |
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101180141 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
336883273 |
-- |
276296362 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
303760747 |
-- |
303760747 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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33122525 |
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-27464385 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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460425 |
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248282 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
262502774 |
964380925 |
723012101 |
532718002 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
785359 |
9357443 |
2077363 |
2077363 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
135000000 |
391000000 |
216000000 |
160000000 |
