现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
28865415 |
27279574 |
2586025 |
9982137 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
669888310 |
438120813 |
214949585 |
732505556 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
97556628 |
65917066 |
39356794 |
113428024 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
326035120 |
210486412 |
101016463 |
387989061 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
28612138 |
23726136 |
13057520 |
52248895 |
经营活动现金流出小计 |
487157070 |
327129348 |
167697803 |
574107998 |
经营活动产生的现金流量净额 |
182731241 |
110991465 |
47251782 |
158397558 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
398821875 |
378821875 |
178821875 |
1609423308 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1035440 |
548910 |
6500 |
302000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
407636176 |
386822359 |
180223741 |
1621799719 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115499521 |
51035642 |
24644908 |
115889396 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
382499521 |
318035642 |
161644908 |
1724802563 |
投资活动产生的现金流量净额 |
25136655 |
68786717 |
18578833 |
-103002845 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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10000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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10000000 |
偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
10000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
196896 |
193896 |
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811330 |
筹资活动现金流出小计 |
30233819 |
30230819 |
26096 |
20877997 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-30233819 |
-30230819 |
-26096 |
-10877997 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1583547 |
4671032 |
-1573324 |
6151059 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
179217625 |
154218395 |
64231195 |
50667775 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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91398352 |
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145530708 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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12895159 |
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20710515 |
无形资产摊销 |
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1308425 |
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2233527 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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13619 |
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-88273 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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-3836636 |
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-3152340 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-7069455 |
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-12074411 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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5723202 |
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-13067783 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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4413982 |
-- |
-70077466 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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1238878 |
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81937339 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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110991465 |
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158397558 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
239709198 |
-- |
85490803 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
85490803 |
-- |
34823028 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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154218395 |
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50667775 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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95706 |
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411234 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
638481718 |
408300063 |
209822383 |
718209317 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2541177 |
2541177 |
2541177 |
4314102 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
398821875 |
378821875 |
178821875 |
1609423308 |