现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12647974 |
6405879 |
2432512 |
18222873 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
309011749 |
187247006 |
93948762 |
538353929 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
230815641 |
162790381 |
96767829 |
308041166 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
58693733 |
36071720 |
20120240 |
104704473 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46802321 |
31017137 |
15351033 |
26942839 |
| 经营活动现金流出小计 |
359797039 |
246266974 |
138348400 |
473577833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-50785291 |
-59019968 |
-44399638 |
64776096 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1062781417 |
867617944 |
452421333 |
2149049781 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
381943 |
367910 |
49655 |
1241985 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
12757 |
| 投资活动现金流入小计 |
1078302964 |
880921651 |
458197635 |
2175422843 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3125727 |
2938889 |
2016149 |
2030523 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1048778069 |
802580514 |
381657774 |
2059252625 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
29524895 |
78341137 |
76539861 |
116170217 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
50130713 |
50000000 |
0 |
17400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
50130713 |
50000000 |
0 |
22799363 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
-- |
0 |
137367088 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10019557 |
8655400 |
1140837 |
20049688 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43792347 |
40752742 |
1149144 |
162819813 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6338366 |
9247258 |
-1149144 |
-140020450 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-509091 |
-- |
0 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15431121 |
28568427 |
30991080 |
40925863 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11112858 |
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42264165 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
709824 |
-- |
1728958 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2061274 |
-- |
5066670 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
24007 |
-- |
676949 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
427907 |
-- |
589594 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18154310 |
-- |
-28896808 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
299892 |
-- |
328394 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34783687 |
-- |
5657259 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-37782846 |
-- |
2784685 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-7828463 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-59019968 |
-- |
64776096 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
159184639 |
-- |
130616212 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
130616212 |
-- |
89690349 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
28568427 |
-- |
40925863 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
386178 |
-- |
871963 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
296363774 |
180841127 |
91516250 |
519702712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
428343 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1062781417 |
867617944 |
452421333 |
2149049781 |
