现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27299923 |
16715759 |
3074678 |
43606093 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1805698845 |
1130252998 |
560679981 |
2039508597 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
337710835 |
223794005 |
122109769 |
401312725 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1055386935 |
692963744 |
337758682 |
1077623306 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152241803 |
72414462 |
40145225 |
178949803 |
| 经营活动现金流出小计 |
1604045468 |
1024792847 |
518605782 |
1744645906 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
201653377 |
105460152 |
42074199 |
294862691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
688179435 |
208637792 |
92531156 |
538461165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3502056 |
2909629 |
1191024 |
7247382 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
693196481 |
212605725 |
94765987 |
549056352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98712133 |
78929827 |
53625618 |
157823703 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7436448 |
| 投资活动现金流出小计 |
973142138 |
586179832 |
257015618 |
812941296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-279945657 |
-373574107 |
-162249631 |
-263884944 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
587895999 |
471028611 |
356316164 |
455728303 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
71429155 |
54262863 |
27908079 |
279762206 |
| 筹资活动现金流入小计 |
680825155 |
546791474 |
389224244 |
743840759 |
| 偿还债务所支付的现金 |
404786678 |
99545647 |
55948496 |
671979014 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112866234 |
65980941 |
34958228 |
336672376 |
| 筹资活动现金流出小计 |
612968085 |
255931245 |
93168091 |
1089569438 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67857070 |
290860229 |
296056153 |
-345728679 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2019357 |
8740687 |
6764431 |
2166564 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8415853 |
31486960 |
182645152 |
-312584368 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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97173809 |
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134933544 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37911605 |
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53783432 |
| 无形资产摊销 |
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6425814 |
-- |
12374106 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1650225 |
-- |
1508240 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1057038 |
-- |
9170076 |
| 财务费用 |
-- |
-9504184 |
-- |
19349126 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1135533 |
-- |
4855223 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29497450 |
-- |
-33160853 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18760959 |
-- |
-183593485 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-86840371 |
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210322024 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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881894 |
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1763788 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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105460152 |
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294862691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
465350465 |
-- |
433863506 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
433863506 |
-- |
746447874 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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31486960 |
-- |
-312584368 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7532822 |
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29821311 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1749203492 |
1098458619 |
554641295 |
1954191002 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
29195429 |
15078620 |
2964009 |
41711501 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
688179435 |
208637792 |
92531156 |
538461165 |
