现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3074678 |
43606093 |
26259765 |
17939561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
560679981 |
2039508597 |
1491370992 |
929410259 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122109769 |
401312725 |
321274110 |
197213698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
337758682 |
1077623306 |
720119477 |
445027872 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40145225 |
178949803 |
145101626 |
76243450 |
| 经营活动现金流出小计 |
518605782 |
1744645906 |
1247472925 |
753406024 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
42074199 |
294862691 |
243898067 |
176004234 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
92531156 |
538461165 |
109050876 |
47853802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1191024 |
7247382 |
4906381 |
2243673 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1897290 |
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| 投资活动现金流入小计 |
94765987 |
549056352 |
116662019 |
50899069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53625618 |
157823703 |
118071111 |
83403023 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7436448 |
1723435 |
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| 投资活动现金流出小计 |
257015618 |
812941296 |
405345716 |
228954188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162249631 |
-263884944 |
-288683697 |
-178055119 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
356316164 |
455728303 |
447511153 |
254584560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27908079 |
279762206 |
24114550 |
13138070 |
| 筹资活动现金流入小计 |
389224244 |
743840759 |
479975953 |
276072879 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55948496 |
671979014 |
544158191 |
320149272 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34958228 |
336672376 |
60914651 |
34346326 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93168091 |
1089569438 |
679770576 |
427661327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
296056153 |
-345728679 |
-199794623 |
-151588448 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6764431 |
2166564 |
4286663 |
2867187 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
182645152 |
-312584368 |
-240293589 |
-150772146 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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134933544 |
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78320209 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53783432 |
-- |
26242627 |
| 无形资产摊销 |
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12374106 |
-- |
6012883 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1508240 |
-- |
-435078 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9170076 |
-- |
3132401 |
| 财务费用 |
-- |
19349126 |
-- |
-7788173 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4855223 |
-- |
5080926 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33160853 |
-- |
10393322 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-183593485 |
-- |
-28396543 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
210322024 |
-- |
69776025 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1763788 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
294862691 |
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176004234 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
433863506 |
-- |
595675728 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
746447874 |
-- |
746447874 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-312584368 |
-- |
-150772146 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
29821311 |
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7052668 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
554641295 |
1954191002 |
1431791973 |
891586209 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2964009 |
41711501 |
33319255 |
19884490 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
92531156 |
538461165 |
109050876 |
47853802 |
