现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92087227 |
54568415 |
22336819 |
108298237 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2074568050 |
1136804557 |
525088626 |
2300067056 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88595804 |
71919408 |
50667263 |
113318567 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1701900330 |
974335729 |
515844915 |
1807137917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
176631322 |
111840984 |
41726618 |
200195440 |
| 经营活动现金流出小计 |
1991771561 |
1173039166 |
616968890 |
2153406223 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82796489 |
-36234609 |
-91880264 |
146660833 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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25655 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
803740972 |
626740972 |
323422756 |
1390625851 |
| 投资活动现金流入小计 |
810106074 |
631106383 |
325644319 |
1398252483 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58299252 |
37976354 |
15757477 |
105354573 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
682400972 |
460353506 |
281160972 |
1305199850 |
| 投资活动现金流出小计 |
740700224 |
498329860 |
296918450 |
1410554423 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
69405851 |
132776523 |
28725869 |
-12301940 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63621341 |
25568869 |
3300000 |
34399559 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29500000 |
10290000 |
-- |
11883843 |
| 筹资活动现金流入小计 |
93121341 |
35858869 |
3300000 |
46283402 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60521667 |
29530791 |
9103936 |
11128769 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6443852 |
570460 |
-- |
1737643 |
| 筹资活动现金流出小计 |
152172261 |
109512403 |
9108523 |
125525611 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59050920 |
-73653534 |
-5808523 |
-79242209 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9618695 |
11692542 |
4295295 |
1099759 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
102770114 |
34580922 |
-64667624 |
56216443 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55297793 |
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104298457 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6967518 |
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12734495 |
| 无形资产摊销 |
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941866 |
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1698700 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-4037 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
28638 |
| 财务费用 |
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-12166487 |
-- |
-12321602 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4603930 |
-- |
-24191187 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19368418 |
-- |
45366561 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-137565502 |
-- |
5884133 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
68986028 |
-- |
-10394084 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-36234609 |
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146660833 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
642847884 |
-- |
608266962 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
608266962 |
-- |
552050519 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
34580922 |
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56216443 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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453054 |
-- |
646189 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1844034457 |
1000390387 |
466247146 |
2038271041 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
138446366 |
81845754 |
36504661 |
153497778 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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