现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39240163 |
27987099 |
13088428 |
67605547 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7635486837 |
5029705636 |
2366986729 |
9908820915 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
853652666 |
584895025 |
305435569 |
1243218516 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5606892623 |
3413757621 |
1592703461 |
7578920258 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44423036 |
27721859 |
15139676 |
59033824 |
| 经营活动现金流出小计 |
6726786393 |
4186078722 |
1970377080 |
9104949316 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
908700443 |
843626914 |
396609649 |
803871599 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7594918134 |
3402267009 |
860000000 |
3702900000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1526293 |
1206198 |
482634 |
261413 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7642603315 |
3435029824 |
882501772 |
3725435419 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
564443449 |
269595345 |
101666921 |
361919740 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
9463035760 |
4901295345 |
1084666921 |
4924456404 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1820432445 |
-1466265522 |
-202165149 |
-1199020985 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70265150 |
70265150 |
70265150 |
834698613 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9648707 |
5414697 |
1378683 |
9612477 |
| 筹资活动现金流入小计 |
105878692 |
101644682 |
71643833 |
1875311090 |
| 偿还债务所支付的现金 |
220732376 |
165368886 |
55882585 |
362016139 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
317159574 |
207758877 |
97168228 |
425208455 |
| 筹资活动现金流出小计 |
655118968 |
452528468 |
164900690 |
815067444 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-549240275 |
-350883786 |
-93256857 |
1060243646 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2293498 |
491587 |
937369 |
1178125 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1458678779 |
-973030805 |
102125012 |
666272385 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90319545 |
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120570279 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48073491 |
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103586435 |
| 无形资产摊销 |
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9496482 |
-- |
13018415 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6402553 |
-- |
-15203875 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
64715325 |
-- |
107555603 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-11415808 |
-- |
-20313237 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
181208979 |
-- |
152523162 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-58028854 |
-- |
179962619 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
242759268 |
-- |
-480467801 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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19556615 |
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89405374 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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843626914 |
-- |
803871599 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1316974658 |
-- |
2290005464 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2290005464 |
-- |
1623733078 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-973030805 |
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666272385 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
41636266 |
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83196423 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7562546596 |
4998130457 |
2351811746 |
9819738962 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
33700077 |
3588080 |
2086555 |
21476406 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7594918134 |
3402267009 |
860000000 |
3702900000 |
