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现金流量表

报告期 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 54137527 39240163 27987099 13088428
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10603815643 7635486837 5029705636 2366986729
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1133527827 853652666 584895025 305435569
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 7911130231 5606892623 3413757621 1592703461
支付的其他与经营活动有关的现金 67044908 44423036 27721859 15139676
经营活动现金流出小计 9424482828 6726786393 4186078722 1970377080
经营活动产生的现金流量净额 1179332814 908700443 843626914 396609649
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11154353250 7594918134 3402267009 860000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1093169 1526293 1206198 482634
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 11221939386 7642603315 3435029824 882501772
购建固定无形和长期资产支付的现金 630745405 564443449 269595345 101666921
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 12752735405 9463035760 4901295345 1084666921
投资活动产生的现金流量净额 -1530796019 -1820432445 -1466265522 -202165149
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 70265150 70265150 70265150 70265150
收到的其他与筹资活动有关的现金 21442436 9648707 5414697 1378683
筹资活动现金流入小计 118872421 105878692 101644682 71643833
偿还债务所支付的现金 334857513 220732376 165368886 55882585
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 729937705 317159574 207758877 97168228
筹资活动现金流出小计 1199378090 655118968 452528468 164900690
筹资活动产生的现金流量净额 -1080505669 -549240275 -350883786 -93256857
五、汇率变动对现金的影响 1493344 2293498 491587 937369
六、现金及现金等价物净增加额 -1430475531 -1458678779 -973030805 102125012
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 204992921 -- 90319545 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 92683578 -- 48073491 --
无形资产摊销 16810887 -- 9496482 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -18998121 -- -6402553 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 114719791 -- 64715325 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -37925328 -- -11415808 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 198659610 -- 181208979 --
经营性应收项目的减少(减增加) -285234243 -- -58028854 --
经营性应付项目的增加(减减少) 317901095 -- 242759268 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 43389371 -- 19556615 --
经营活动产生之现金流量净额 1179332814 -- 843626914 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 859529932 -- 1316974658 --
减:货币资金的期初余额 2290005464 -- 2290005464 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1430475531 -- -973030805 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 79803257 -- 41636266 --
销售商品、提供劳务收到的现金 10507761940 7562546596 4998130457 2351811746
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 41916176 33700077 3588080 2086555
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 11154353250 7594918134 3402267009 860000000