现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39458450 |
26599563 |
14657319 |
37831576 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7040614473 |
4628354009 |
2331569789 |
9700262393 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
809281268 |
535614171 |
298319598 |
1177826319 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5655137829 |
3721185114 |
1898780026 |
7593740230 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43857026 |
25659448 |
12952428 |
61765393 |
| 经营活动现金流出小计 |
6650218475 |
4380715052 |
2246083258 |
9081269097 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
390395998 |
247638957 |
85486531 |
618993295 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2871900000 |
2121900000 |
1390000000 |
5737136940 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
949000 |
490126 |
115092 |
656168 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
457143 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2891603741 |
2135943068 |
1398972209 |
5777776129 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
270863913 |
241004645 |
48120788 |
242369922 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1219943 |
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119310 |
| 投资活动现金流出小计 |
3154459931 |
2141004645 |
1278120788 |
5647201134 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262856189 |
-5061578 |
120851421 |
130574995 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1093379575 |
175641513 |
15641513 |
344637800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2229641 |
1321278 |
1173352 |
2962640 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1215817654 |
176962790 |
16814864 |
479881629 |
| 偿还债务所支付的现金 |
182490235 |
177262983 |
6830000 |
253494855 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
445757599 |
231298363 |
121135652 |
520385249 |
| 筹资活动现金流出小计 |
638397203 |
415397559 |
131356059 |
811814240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
577420450 |
-238434769 |
-114541195 |
-331932610 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2058002 |
2594155 |
-917933 |
4608558 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
707018261 |
6736766 |
90878824 |
422244237 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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69104360 |
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120374687 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49773309 |
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96285661 |
| 无形资产摊销 |
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5343732 |
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11066052 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-396786 |
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-4610387 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
44564966 |
-- |
87421964 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7415844 |
-- |
-31325009 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
103853909 |
-- |
-48198107 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23497949 |
-- |
-24298538 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-335267161 |
-- |
-153892168 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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47027413 |
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8318405 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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247638957 |
-- |
618993295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1630469845 |
-- |
1623733078 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1623733078 |
-- |
1201488841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6736766 |
-- |
422244237 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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39701140 |
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86783525 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6980226907 |
4586789134 |
2307289599 |
9595475173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20929116 |
14965312 |
9622870 |
66955644 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2871900000 |
2121900000 |
1390000000 |
5737136940 |
