现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9328551 |
8038167 |
9959373 |
51010222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1859671435 |
1103662558 |
443610204 |
1861198251 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
228422718 |
155426434 |
80025397 |
304877809 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1489950889 |
1001146243 |
416912749 |
1980713602 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33258656 |
22980214 |
36983615 |
83771642 |
| 经营活动现金流出小计 |
1791142462 |
1211603964 |
551883549 |
2416856416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68528973 |
-107941405 |
-108273345 |
-555658165 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
198000000 |
150000000 |
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260000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2800 |
2800 |
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36200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
198313600 |
150225951 |
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262009655 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111903013 |
2142083 |
5565107 |
435780 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
318503013 |
152142083 |
5565107 |
280435780 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-120189413 |
-1916132 |
-5565107 |
-18426125 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
337888884 |
231450546 |
127577496 |
587222298 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
338888884 |
232450546 |
127577496 |
842042498 |
| 偿还债务所支付的现金 |
355703678 |
283854678 |
155781391 |
168598552 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33811043 |
33293149 |
3767186 |
6331786 |
| 筹资活动现金流出小计 |
424011401 |
347798571 |
163908867 |
189562361 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85122518 |
-115348025 |
-36331371 |
652480138 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1006742 |
-118646 |
32724 |
2273430 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-137789700 |
-225324209 |
-150137099 |
80669278 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41283253 |
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77861437 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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769773 |
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2580124 |
| 无形资产摊销 |
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160350 |
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311997 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8866 |
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5418 |
| 财务费用 |
-- |
7359293 |
-- |
14001921 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-223151 |
-- |
-1973455 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86143243 |
-- |
-242984243 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
68904767 |
-- |
-685578787 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-143551655 |
-- |
260828357 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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118646 |
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-2273430 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-107941405 |
-- |
-555658165 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
190078036 |
-- |
415402245 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
415402245 |
-- |
334732967 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-225324209 |
-- |
80669278 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
373800 |
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747635 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1844945401 |
1091139969 |
433634235 |
1807749794 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5397483 |
4484422 |
16596 |
2438234 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
198000000 |
150000000 |
-- |
260000000 |
