现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18542602 |
31328976 |
27916441 |
11420601 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
126301104 |
522433847 |
390844830 |
234461743 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27119378 |
66762270 |
50190770 |
37078283 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
60699158 |
267057954 |
207353557 |
129028105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9302442 |
41865412 |
30949355 |
14207737 |
| 经营活动现金流出小计 |
109004364 |
436089664 |
341549253 |
224757487 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17296740 |
86344183 |
49295577 |
9704256 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200142027 |
1145000000 |
597000000 |
462000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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78000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
215714700 |
138783564 |
92064038 |
48591551 |
| 投资活动现金流入小计 |
417215552 |
1303897052 |
698279323 |
515941044 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92454110 |
186738492 |
97050957 |
70515389 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
51314700 |
583364870 |
461356435 |
349027959 |
| 投资活动现金流出小计 |
443768810 |
1876103363 |
1219407391 |
930543348 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26553258 |
-572206311 |
-521128068 |
-414602303 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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37000000 |
37000000 |
6000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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41894438 |
41894438 |
6570780 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
14644750 |
11644750 |
10644750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5784949 |
166880 |
86830 |
86830 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6988124 |
31276740 |
27903370 |
26826565 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6988124 |
10617699 |
13991069 |
-20255785 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
133177 |
602345 |
850315 |
458600 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-16111466 |
-474642084 |
-456991107 |
-424695231 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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108791132 |
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51344390 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14927969 |
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6907153 |
| 无形资产摊销 |
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303514 |
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540956 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7688 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3434 |
-- |
712 |
| 财务费用 |
-- |
-10788815 |
-- |
-1910369 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14401437 |
-- |
-3141197 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7146772 |
-- |
143693 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22009845 |
-- |
-24223372 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6170998 |
-- |
-20867575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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9432300 |
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6087636 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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86344183 |
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9704256 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
280293928 |
-- |
330240781 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
754936012 |
-- |
754936012 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-474642084 |
-- |
-424695231 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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175116 |
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85688 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
107187548 |
483350950 |
355736148 |
216265307 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
570954 |
7753921 |
7192240 |
6775835 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200142027 |
1145000000 |
597000000 |
462000000 |
