现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16581904 |
13004258 |
3494731 |
40563988 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
374777198 |
240111152 |
117313845 |
468029934 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115708538 |
77703187 |
40933169 |
121184675 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
137618719 |
89064752 |
39217035 |
199096965 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50566989 |
36393294 |
15786639 |
48280731 |
| 经营活动现金流出小计 |
317484990 |
213052936 |
101321830 |
395392803 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57292207 |
27058217 |
15992014 |
72637131 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
981099272 |
884426902 |
604486440 |
820955646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
538668 |
92900 |
91000 |
85691 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
793500 |
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12690063 |
| 投资活动现金流入小计 |
982431439 |
884519802 |
609595748 |
833731400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91474572 |
48587146 |
33029391 |
221161061 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
729594972 |
374208489 |
260039791 |
1205560204 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
252836467 |
510311313 |
349555956 |
-371828804 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
209000000 |
169100000 |
121600000 |
319100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
943042 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
209000000 |
169100000 |
122543042 |
321935657 |
| 偿还债务所支付的现金 |
178650000 |
139520000 |
99500000 |
244600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59314144 |
57464335 |
13519413 |
1487749 |
| 筹资活动现金流出小计 |
274234319 |
230616971 |
115007275 |
285210571 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65234319 |
-61516971 |
7535767 |
36725086 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3267819 |
3178359 |
170526 |
6269581 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
241626536 |
479030918 |
373254264 |
-256197006 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13187648 |
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60149859 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15162621 |
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32721511 |
| 无形资产摊销 |
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1027044 |
-- |
1782883 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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221638 |
-- |
52159 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-11618 |
| 财务费用 |
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4488902 |
-- |
5849313 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3313298 |
-- |
-24450549 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-956738 |
-- |
-18344300 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1938109 |
-- |
1334455 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3275941 |
-- |
18461996 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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272096 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
27058217 |
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72637131 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
671032918 |
-- |
192001999 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
192001999 |
-- |
448199005 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
479030918 |
-- |
-256197006 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
722443 |
-- |
731505 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
352283485 |
221195086 |
109242590 |
415359708 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5911808 |
5911808 |
4576524 |
12106238 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
981099272 |
884426902 |
604486440 |
820955646 |
