现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34519865 |
68652349 |
12224562 |
6780302 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
251468137 |
1007707313 |
673623342 |
419387069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24501009 |
116461361 |
83829086 |
58315784 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
188040187 |
711319195 |
516347210 |
328086874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27009518 |
139047697 |
15575746 |
70781089 |
| 经营活动现金流出小计 |
248096589 |
993214280 |
637484305 |
475212996 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3371548 |
14493032 |
36139037 |
-55825928 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
701000000 |
290050500 |
700004000 |
280004000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5542600 |
2600000 |
68000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
707679335 |
300116503 |
703692186 |
283167180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3526592 |
103732636 |
89123626 |
56514634 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
953536592 |
114732636 |
789123626 |
276514634 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-245857258 |
185383868 |
-85431440 |
6652546 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15000000 |
33760000 |
10000000 |
1760000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
1760000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15000000 |
36210000 |
14210000 |
1760000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
112760000 |
93760000 |
72850000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
379400 |
1171452 |
453239 |
453239 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10752594 |
130392575 |
110824543 |
79047658 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4247406 |
-94182575 |
-96614543 |
-77287658 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
375287 |
2607944 |
443192 |
1240550 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-237863017 |
108302269 |
-145463754 |
-125220489 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-62407202 |
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-20772715 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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77301831 |
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36804898 |
| 无形资产摊销 |
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1269413 |
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616655 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1995133 |
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-1959649 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
161458 |
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| 财务费用 |
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-1321660 |
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540530 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-7466003 |
-- |
-3130926 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11004462 |
-- |
-27248449 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51925326 |
-- |
-25040480 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52840779 |
-- |
-30098934 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5978085 |
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4311676 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14493032 |
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-55825928 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
739011919 |
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505489161 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
630709650 |
-- |
630709650 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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108302269 |
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-125220489 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2249890 |
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3295934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
213324823 |
914471633 |
649281155 |
403762598 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3623449 |
24583331 |
12117625 |
8844168 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
701000000 |
290050500 |
700004000 |
280004000 |
