现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18859056 |
16174283 |
15349826 |
49907286 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
508212030 |
332045348 |
159034842 |
717580455 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74232657 |
50386507 |
27439234 |
91760110 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
474720111 |
337777595 |
146908291 |
515685492 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27839456 |
20394578 |
15617599 |
39005766 |
| 经营活动现金流出小计 |
582283437 |
412269059 |
191681864 |
680623051 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74071407 |
-80223711 |
-32647022 |
36957404 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1248731579 |
781495904 |
454146773 |
1787722359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2435552 |
1354343 |
112689 |
1066027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
3000000 |
-- |
58840000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1254167132 |
785850248 |
454259462 |
1847628386 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146051437 |
108980465 |
65663101 |
327584595 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
8000000 |
8140000 |
21703507 |
| 投资活动现金流出小计 |
1282140782 |
793921536 |
470785898 |
2164265429 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27973651 |
-8071289 |
-16526436 |
-316637042 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
234000000 |
154000000 |
119000000 |
476910684 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
45508729 |
34851958 |
16335099 |
46625914 |
| 筹资活动现金流入小计 |
332160029 |
229843258 |
150335099 |
547536598 |
| 偿还债务所支付的现金 |
145654303 |
53261079 |
24889643 |
209000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49590109 |
33383207 |
12420265 |
44318017 |
| 筹资活动现金流出小计 |
206412590 |
93948185 |
40803454 |
317639436 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
125747439 |
135895073 |
109531645 |
229897162 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-194633 |
352329 |
-40774 |
622510 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23507748 |
47952402 |
60317413 |
-49159966 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24283904 |
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-43066653 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51100228 |
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74934683 |
| 无形资产摊销 |
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1838427 |
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4681650 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
742177 |
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5728030 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
130360 |
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| 财务费用 |
-- |
6758191 |
-- |
8896041 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9428234 |
-- |
-20408778 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13287809 |
-- |
-21140057 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-103355003 |
-- |
-126608514 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1914468 |
-- |
124284617 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1826994 |
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1704423 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80223711 |
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36957404 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
174385126 |
-- |
126432724 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
126432724 |
-- |
175592690 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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47952402 |
-- |
-49159966 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
487108466 |
313939774 |
142006589 |
664621763 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2244508 |
1931291 |
1678427 |
3051406 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1248731579 |
781495904 |
454146773 |
1787722359 |
