现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9673410 |
7312389 |
4802495 |
9915245 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
340934907 |
229454402 |
127631334 |
426912341 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71177141 |
47411083 |
23253422 |
87084871 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
146097951 |
98712635 |
49690267 |
208041080 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19140058 |
11196751 |
5798737 |
20448712 |
| 经营活动现金流出小计 |
255657292 |
174502594 |
85841220 |
339864729 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
85277616 |
54951808 |
41790114 |
87047612 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1748000000 |
1039000000 |
312000000 |
1511000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1018000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1768313662 |
1054041242 |
317427371 |
1531110928 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79100071 |
57630161 |
32556403 |
197823035 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1707100071 |
926630161 |
251556403 |
1756421510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
61213591 |
127411081 |
65870968 |
-225310582 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1038082 |
1038082 |
-- |
1017101 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1038082 |
1038082 |
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1017101 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1183082 |
1154082 |
58000 |
1583001 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50081345 |
50052345 |
58000 |
43898806 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-49043263 |
-49014263 |
-58000 |
-42881705 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-144111 |
2900910 |
1268699 |
3883568 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
97303833 |
136249535 |
108871782 |
-177261107 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33198850 |
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112564144 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17366964 |
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30011103 |
| 无形资产摊销 |
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698011 |
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1198518 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
18085 |
-- |
-10142 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11034 |
-- |
110 |
| 财务费用 |
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-669975 |
-- |
-3872068 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-7645299 |
-- |
-19091562 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7593084 |
-- |
-33364374 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26363858 |
-- |
-105930444 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21712498 |
-- |
101925326 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2381002 |
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1817208 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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54951808 |
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87047612 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
314578818 |
-- |
178329283 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
178329283 |
-- |
355590391 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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136249535 |
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-177261107 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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298449 |
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637410 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
308028804 |
205433469 |
113383180 |
382455970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23232694 |
16708543 |
9445659 |
34541127 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1748000000 |
1039000000 |
312000000 |
1511000000 |
