现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25353940 |
15900390 |
5996632 |
40781499 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1162113977 |
746551252 |
351841582 |
1463911225 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
308597417 |
196115441 |
91353823 |
346915680 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
743100210 |
527264659 |
231978115 |
864994117 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29600422 |
25213529 |
15345750 |
116574964 |
| 经营活动现金流出小计 |
1114725970 |
767574649 |
347611151 |
1389146942 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
47388007 |
-21023398 |
4230431 |
74764283 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
435472666 |
283520166 |
89739736 |
435060222 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
123265 |
113915 |
0 |
4075559 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
437008936 |
284455673 |
90018935 |
440201214 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
164724972 |
79204374 |
50240225 |
331794133 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
724729767 |
485971284 |
171282012 |
782042231 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-287720831 |
-201515611 |
-81263077 |
-341841017 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1582000 |
1582000 |
-- |
6548040 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
33050239 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6241100 |
2582000 |
0 |
41848279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3797340 |
2730340 |
719340 |
24158800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49991829 |
37894092 |
0 |
5227829 |
| 筹资活动现金流出小计 |
78339762 |
41686976 |
1302646 |
146297457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72098662 |
-39104976 |
-1302646 |
-104449178 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
397789 |
-614564 |
-502643 |
9014 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-312033697 |
-262258549 |
-78837936 |
-371516898 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23034651 |
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1630546 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29342065 |
-- |
52194497 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1366048 |
-- |
2481631 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7223 |
-- |
-25916 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
332886 |
-- |
640380 |
| 财务费用 |
-- |
570286 |
-- |
1529926 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1044412 |
-- |
243198 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15778735 |
-- |
29712724 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1532562 |
-- |
-50794021 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-149844040 |
-- |
20208533 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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80460436 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-21023398 |
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74764283 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
750481788 |
-- |
1012740337 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1012740337 |
-- |
1384257235 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-262258549 |
-- |
-371516898 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1480069 |
-- |
2184783 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1132524239 |
727985352 |
344414864 |
1398100159 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4235798 |
2665510 |
1430086 |
25029567 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
435472666 |
283520166 |
89739736 |
435060222 |
