现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12072840 |
3941638 |
2211433 |
7268277 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
464969396 |
262167084 |
106035289 |
494650370 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105402193 |
70683900 |
34801568 |
105454049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
273305817 |
160989026 |
92593219 |
298925531 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61686901 |
39626892 |
22832527 |
37252048 |
| 经营活动现金流出小计 |
463734985 |
293134141 |
165629062 |
455287128 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1234411 |
-30967057 |
-59593773 |
39363242 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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134500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
73337 |
13260 |
102158 |
691738 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
73337 |
13260 |
102158 |
135909413 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62293957 |
46155940 |
18562881 |
163596483 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1950000 |
| 投资活动现金流出小计 |
62295564 |
46157547 |
18564488 |
377396946 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62222227 |
-46144287 |
-18462330 |
-241487532 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
157000000 |
117000000 |
97000000 |
241550000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14680000 |
14680000 |
170000 |
1280000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
171680000 |
131680000 |
97170000 |
242830000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93200000 |
80600000 |
50600000 |
49800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5073584 |
5073584 |
5119416 |
4781760 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107390507 |
92735829 |
57688975 |
116563288 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
64289493 |
38944171 |
39481025 |
126266712 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2458742 |
1987647 |
702929 |
1025116 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5760420 |
-36179527 |
-37872149 |
-74832463 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-15547396 |
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496879 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28484283 |
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31591544 |
| 无形资产摊销 |
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2972086 |
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4182567 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6003 |
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1924034 |
| 固定资产报废损失 |
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71516 |
-- |
2416470 |
| 财务费用 |
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2187236 |
-- |
3332350 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1607 |
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-3450239 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-10114711 |
-- |
-30366111 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55277421 |
-- |
-75463542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4645887 |
-- |
97595187 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4203788 |
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7463543 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-30967057 |
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39363242 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
36626454 |
-- |
72805980 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
72805980 |
-- |
147638443 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-36179527 |
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-74832463 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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344843 |
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186136 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
424302696 |
240226920 |
96586126 |
474074133 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
28593860 |
17998526 |
7237731 |
13307960 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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134500000 |
