现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7687628 |
6005925 |
411175 |
10546437 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
458881637 |
392475724 |
121307636 |
638511878 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120304916 |
81448319 |
44023766 |
138937354 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
276098452 |
277778492 |
85221923 |
394740004 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28588148 |
23740397 |
9544422 |
53736846 |
| 经营活动现金流出小计 |
435171459 |
390024761 |
142362271 |
616356607 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23710178 |
2450964 |
-21054635 |
22155271 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1823756 |
972287 |
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33177 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3180000 |
3180000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
5003756 |
4152287 |
-- |
33177 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65222704 |
39607444 |
28971778 |
71524699 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
65222704 |
39607444 |
28971778 |
71524699 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60218948 |
-35455157 |
-28971778 |
-71491522 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
155855578 |
105855578 |
86655864 |
188000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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14680000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
155855578 |
105855578 |
86655864 |
202680000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132123462 |
85082500 |
61582500 |
154200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
242997 |
250000 |
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5075192 |
| 筹资活动现金流出小计 |
142037384 |
93319188 |
63444439 |
170430011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13818194 |
12536389 |
23211425 |
32249989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1378853 |
1249696 |
938911 |
2934725 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-21311723 |
-19218108 |
-25876077 |
-14151538 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4424474 |
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-6290842 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27321223 |
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54821144 |
| 无形资产摊销 |
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2797113 |
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5891811 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-387319 |
-- |
188133 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
151627 |
| 财务费用 |
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2678108 |
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5299639 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16237252 |
-- |
-10774009 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30522883 |
-- |
-33114547 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16043312 |
-- |
-14158091 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2226618 |
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1958845 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2450964 |
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22155271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
39436335 |
-- |
58654443 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
58654443 |
-- |
72805980 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19218108 |
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-14151538 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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377408 |
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688415 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
425548740 |
368348093 |
115229549 |
583280528 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
25645270 |
18121707 |
5666912 |
44684913 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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