现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5121665 |
2332485 |
1462442 |
18991380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
580853085 |
351154847 |
164746770 |
837592342 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
162253893 |
97485963 |
46586186 |
184357654 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
372642456 |
233845612 |
115971969 |
445419387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21010428 |
13336643 |
8120879 |
56533136 |
| 经营活动现金流出小计 |
611716474 |
380732994 |
183582146 |
710717858 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30863389 |
-29578147 |
-18835376 |
126874483 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3200 |
3200 |
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288953 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
595770000 |
470770000 |
280770000 |
322000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
599201480 |
473930521 |
282653446 |
323524643 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
424639705 |
323299339 |
110006739 |
150511718 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
485770000 |
405770000 |
280770000 |
452000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
912159705 |
729069339 |
390776739 |
602511718 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-312958225 |
-255138818 |
-108123293 |
-278987075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
242908264 |
124388160 |
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445128015 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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1025500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
251153304 |
132633200 |
7745040 |
447403515 |
| 偿还债务所支付的现金 |
79028015 |
79028015 |
35000000 |
95700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2647032 |
1884415 |
644870 |
10748552 |
| 筹资活动现金流出小计 |
100674846 |
87852728 |
35977207 |
121649845 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150478458 |
44780472 |
-28232167 |
325753670 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1566058 |
3182844 |
725851 |
1687838 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-191777099 |
-236753650 |
-154464985 |
175328916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49037974 |
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90544271 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15660678 |
-- |
29417232 |
| 无形资产摊销 |
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1442013 |
-- |
2201222 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4522 |
-- |
-7262 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3200 |
-- |
1065688 |
| 财务费用 |
-- |
666434 |
-- |
-2266688 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1423386 |
-- |
2170259 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31710285 |
-- |
-1389794 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-100180272 |
-- |
-61462929 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20890967 |
-- |
36830499 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7532909 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-29578147 |
-- |
126874483 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
216597200 |
-- |
453350849 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
453350849 |
-- |
278021933 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-236753650 |
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175328916 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6069640 |
-- |
11621246 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
552137837 |
340267874 |
161658917 |
808008410 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23593582 |
8554488 |
1625411 |
10592552 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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