现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13799403 |
4459728 |
2896149 |
20830452 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
474434798 |
291581604 |
138883949 |
983726334 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
229143601 |
145509987 |
65328102 |
229253470 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
373963534 |
252439275 |
125107724 |
440845598 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25273053 |
15468950 |
7325542 |
52926936 |
| 经营活动现金流出小计 |
687773264 |
449303624 |
210218146 |
762950907 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-213338465 |
-157722020 |
-71334197 |
220775427 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14400 |
7500 |
7500 |
3200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110000000 |
110000000 |
80000000 |
665000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
111905338 |
112060622 |
80171566 |
667981513 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190082661 |
139509760 |
71378227 |
547844929 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
60000000 |
60000000 |
60000000 |
555000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
250082661 |
199509760 |
131378227 |
1102844929 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138177323 |
-87449138 |
-51206661 |
-434863417 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
319359584 |
190069091 |
75000000 |
280000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3058600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
319359584 |
190069091 |
75000000 |
291303640 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90517035 |
60517035 |
20000000 |
99028015 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3983510 |
1649415 |
820959 |
10475764 |
| 筹资活动现金流出小计 |
116571228 |
72058616 |
22829536 |
131726677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
202788357 |
118010476 |
52170464 |
159576963 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
753448 |
1455957 |
996232 |
3800886 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-147973984 |
-125704726 |
-69374163 |
-50710141 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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24246474 |
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84928875 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24495074 |
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34442963 |
| 无形资产摊销 |
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1270578 |
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2806802 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1022 |
| 固定资产报废损失 |
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93870 |
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29424 |
| 财务费用 |
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1956334 |
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2237552 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1833197 |
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4260114 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42640155 |
-- |
-22084872 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-197843742 |
-- |
-330735609 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27931298 |
-- |
413527010 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1169928 |
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4889657 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-157722020 |
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220775427 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
276935983 |
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402640708 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
402640708 |
-- |
453350849 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-125704726 |
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-50710141 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6307201 |
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12212284 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
441283789 |
268653719 |
123428219 |
931535339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
19351607 |
18468157 |
12559581 |
31360543 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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