现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15827968 |
6119683 |
3038138 |
35234394 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
921543040 |
590158450 |
282635732 |
1116030366 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118962162 |
87944407 |
51429323 |
126999476 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
689804564 |
460691619 |
229947898 |
903743536 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21596015 |
17404064 |
9981832 |
21689630 |
| 经营活动现金流出小计 |
863833728 |
586560861 |
305960081 |
1074057001 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57709313 |
3597589 |
-23324349 |
41973366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
189025630 |
22000000 |
91025630 |
519000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1979018 |
211633 |
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481877 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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33303326 |
| 投资活动现金流入小计 |
193012543 |
22232602 |
91058187 |
555854794 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78427744 |
51199994 |
36833287 |
65138833 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
383453374 |
240225624 |
153858917 |
584138833 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190440831 |
-217993022 |
-62800730 |
-28284040 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230825044 |
129344615 |
22000000 |
280204354 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3120511 |
-- |
3120511 |
111500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
233945555 |
129344615 |
25120511 |
280315854 |
| 偿还债务所支付的现金 |
333612204 |
271872204 |
149453954 |
257427178 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1461050 |
934650 |
129450 |
2060400 |
| 筹资活动现金流出小计 |
356784161 |
292924758 |
151731392 |
289161927 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-122838606 |
-163580143 |
-126610881 |
-8846073 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
761847 |
664844 |
-8974 |
1538050 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-254808278 |
-377310730 |
-212744934 |
6381304 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15951913 |
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40483614 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26708309 |
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43514451 |
| 无形资产摊销 |
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1944127 |
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3289184 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-142946 |
-- |
-332662 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2120 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
2908940 |
-- |
5143652 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20969 |
-- |
-3035829 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50320655 |
-- |
21766679 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24039777 |
-- |
-14287689 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19669182 |
-- |
-59713316 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1355440 |
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-2302151 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3597589 |
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41973366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
169561175 |
-- |
546871905 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
546871905 |
-- |
540490602 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-377310730 |
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6381304 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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441699 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
904638564 |
582974662 |
279567625 |
1079536219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1076508 |
1064106 |
29969 |
1259753 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
189025630 |
22000000 |
91025630 |
519000000 |
