现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13015435 |
68570734 |
27314466 |
21599644 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
109806888 |
505136948 |
347312734 |
248394362 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20532350 |
63072178 |
46633409 |
30244995 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
88890005 |
288422812 |
243956217 |
125951874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7592303 |
53804741 |
5456189 |
2899473 |
| 经营活动现金流出小计 |
120561853 |
416112337 |
302390726 |
162504825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10754964 |
89024611 |
44922008 |
85889538 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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274176 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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274176 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48579813 |
87560025 |
50043108 |
4937597 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
48579813 |
87560025 |
50043108 |
4937597 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48579813 |
-87285848 |
-50043108 |
-4937597 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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4563138 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4209000 |
4209000 |
4209000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
848345738 |
916789000 |
916789000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
44200000 |
44200000 |
44200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31658 |
14339520 |
87238400 |
87289103 |
| 筹资活动现金流出小计 |
31658 |
77779242 |
150410027 |
148641069 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31658 |
770566496 |
766378973 |
768147931 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
316383 |
-466513 |
333602 |
238473 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59050051 |
771838745 |
761591475 |
849338344 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48131964 |
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26254422 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15033126 |
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7444612 |
| 无形资产摊销 |
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664696 |
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185508 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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537116 |
| 固定资产报废损失 |
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1012222 |
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| 财务费用 |
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1131927 |
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1006693 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-23055382 |
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2816376 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2958895 |
-- |
22499013 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35880393 |
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19286846 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2246997 |
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3696491 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89024611 |
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85889538 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
841352529 |
-- |
918852128 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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69513784 |
-- |
69513784 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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771838745 |
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849338344 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1250976 |
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602511 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96030086 |
432217732 |
316426571 |
223493069 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
761367 |
4348482 |
3571696 |
3301649 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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