现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9119830 |
8170621 |
4502422 |
6674642 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
392128811 |
242920155 |
98520915 |
310151804 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77621982 |
50948529 |
23910399 |
62397837 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
208766621 |
132637770 |
66378502 |
163320827 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55167700 |
35307514 |
21935614 |
25912281 |
| 经营活动现金流出小计 |
374812356 |
242363128 |
117642837 |
277646792 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
17316454 |
557026 |
-19121922 |
32505012 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
355022188 |
108022188 |
17022188 |
332000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
91963 |
90100 |
1500 |
155439 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
355753576 |
108205367 |
17063614 |
333978570 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6515393 |
5088666 |
1159025 |
27127501 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
521651393 |
297712967 |
171295025 |
369127501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-165897817 |
-189507600 |
-154231411 |
-35148931 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
111446110 |
100000000 |
100000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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199569 |
| 筹资活动现金流入小计 |
111446110 |
100000000 |
100000000 |
199569 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4978409 |
4753409 |
3528409 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1817051 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56009863 |
54798163 |
45373409 |
22217051 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55436248 |
45201837 |
54626591 |
-22017482 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-76770 |
-69529 |
2516 |
67524 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93221886 |
-143818265 |
-118724226 |
-24593877 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51277220 |
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37090983 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7782931 |
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11003318 |
| 无形资产摊销 |
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749934 |
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566149 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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59240 |
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22998 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-738081 |
-- |
-2383221 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-83565 |
-- |
-1823130 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-9184051 |
-- |
-18105963 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-58118698 |
-- |
-10372751 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2380481 |
-- |
6541699 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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2324350 |
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109592 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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557026 |
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32505012 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
242433425 |
-- |
386251690 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
386251690 |
-- |
410845567 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-143818265 |
-- |
-24593877 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1315314 |
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590421 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
376805296 |
231159595 |
92446340 |
302358668 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6203685 |
3589939 |
1572153 |
1118494 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
355022188 |
108022188 |
17022188 |
332000000 |
