现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27094188 |
21316175 |
13130487 |
52437269 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
278164892 |
183358910 |
76950152 |
439745816 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144168990 |
97691811 |
54452713 |
159887405 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
87611687 |
56748690 |
35200804 |
80757582 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63481595 |
40398948 |
22045350 |
92833727 |
| 经营活动现金流出小计 |
320500796 |
212679388 |
121735770 |
372483600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42335904 |
-29320478 |
-44785617 |
67262215 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1209680511 |
591930614 |
11805403 |
950000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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50278 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1213888689 |
594426518 |
11866362 |
955345304 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107263550 |
30849529 |
14257862 |
35394629 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1410391609 |
784204523 |
249725777 |
1051439629 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-196502920 |
-189778005 |
-237859415 |
-96094325 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24600000 |
1092000 |
1092000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2284462 |
198256 |
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3522000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
63750906 |
37355882 |
1092000 |
4207000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000 |
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637980 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25043628 |
6034865 |
2751249 |
10420639 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70941689 |
51639822 |
4323037 |
49411586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7190783 |
-14283940 |
-3231037 |
-45204586 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-246029606 |
-233382423 |
-285876070 |
-74036696 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34949142 |
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81913104 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4097976 |
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2999635 |
| 无形资产摊销 |
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567428 |
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235717 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-101520 |
| 固定资产报废损失 |
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7206 |
| 财务费用 |
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996123 |
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1015324 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4365923 |
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-8990392 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-388783 |
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-3401617 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-54214032 |
-- |
-103325317 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23277068 |
-- |
66043335 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7226109 |
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21555081 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-29320478 |
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67262215 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
489566026 |
-- |
722948449 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
722948449 |
-- |
796985145 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-233382423 |
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-74036696 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1208579 |
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1851668 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
243720446 |
155659182 |
62672029 |
378058060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7350258 |
6383553 |
1147637 |
9250486 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1209680511 |
591930614 |
11805403 |
950000000 |
