现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64998737 |
41527069 |
15921393 |
85441923 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9405625182 |
5345629337 |
2357743044 |
12388615028 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2514132603 |
1836639000 |
1138016471 |
3658878190 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6324543243 |
4245793083 |
2527450762 |
6464051929 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
549226317 |
330600084 |
150814094 |
1035175363 |
| 经营活动现金流出小计 |
9651387370 |
6568031284 |
3901298340 |
11520054610 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-245762188 |
-1222401946 |
-1543555296 |
868560418 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1246086 |
1196072 |
1015294 |
1457391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
30000000 |
30000000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
41246086 |
31196072 |
31015294 |
1457391 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
335515005 |
232950014 |
143675571 |
310218078 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
845259000 |
242536000 |
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80000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1180774005 |
475486014 |
143675571 |
405246078 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1139527919 |
-444289942 |
-112660278 |
-403788688 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1307268302 |
1252028579 |
1200000000 |
273433746 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1307268302 |
1252028579 |
1200000000 |
273433746 |
| 偿还债务所支付的现金 |
656529174 |
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830000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58582500 |
39531097 |
21418717 |
93777710 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1054969922 |
370472837 |
25373679 |
1396512470 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
252298380 |
881555742 |
1174626321 |
-1123078724 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1448127 |
-2032540 |
-1093200 |
-2475467 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1134439855 |
-787168686 |
-482682453 |
-660782460 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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153783355 |
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401196813 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43874570 |
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94475224 |
| 无形资产摊销 |
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4847994 |
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4937563 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-7225782 |
-- |
-2320326 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1013676 |
-- |
2398857 |
| 财务费用 |
-- |
17154150 |
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21849244 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1591 |
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794678 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-456255658 |
-- |
172094914 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25336846 |
-- |
-629711905 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-998722537 |
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880837948 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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33794774 |
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18324433 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1222401946 |
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868560418 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1480086782 |
-- |
2267255468 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2267255468 |
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2928037928 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-787168686 |
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-660782460 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16516649 |
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27601640 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9088627600 |
5124950468 |
2235648511 |
12045874818 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
251998845 |
179151800 |
106173140 |
257298287 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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