现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20895054 |
18191224 |
4162006 |
28526638 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
845329647 |
554759231 |
265127010 |
1041053347 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
196047083 |
131925827 |
67773464 |
249389664 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
519009290 |
350330108 |
166453039 |
645377555 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43176415 |
26100356 |
10208169 |
63527052 |
| 经营活动现金流出小计 |
772805192 |
520296068 |
249836093 |
973107107 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72524454 |
34463163 |
15290917 |
67946240 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1205000000 |
580000000 |
135000000 |
140997538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
167000 |
147000 |
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173200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1213745658 |
585470766 |
135780693 |
142705382 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23728805 |
18336405 |
4741182 |
59769360 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1163728805 |
583336405 |
69741182 |
726093190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
50016852 |
2134361 |
66039512 |
-583387808 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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51799760 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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901799760 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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127000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
145139 |
145139 |
52203 |
90241768 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25153036 |
25153036 |
52203 |
219170141 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25153036 |
-25153036 |
-52203 |
682629619 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2082587 |
1936658 |
-244238 |
-1475287 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
99470857 |
13381145 |
81033987 |
165712765 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52819801 |
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93159197 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25092317 |
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48525553 |
| 无形资产摊销 |
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810638 |
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1512791 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
305613 |
| 固定资产报废损失 |
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476259 |
-- |
261649 |
| 财务费用 |
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-3280010 |
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3855 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2891406 |
-- |
-1108742 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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4156702 |
-- |
-59714830 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32424730 |
-- |
-86083594 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10484331 |
-- |
63280986 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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616526 |
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1510792 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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34463163 |
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67946240 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
200920720 |
-- |
187539575 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
187539575 |
-- |
21826810 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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13381145 |
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165712765 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2812061 |
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5371366 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
804203042 |
523364589 |
252468012 |
986394899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20231551 |
13203418 |
8496992 |
26131810 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1205000000 |
580000000 |
135000000 |
140997538 |
