现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5680997 |
14314827 |
8985082 |
3910281 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
63293815 |
371761704 |
233639127 |
114434559 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
14315599 |
35634093 |
28082285 |
20293690 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
62071995 |
286137178 |
189582139 |
112970858 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
517529 |
37733398 |
23426332 |
22688837 |
经营活动现金流出小计 |
84381146 |
386144496 |
265664476 |
173239862 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-21087331 |
-14382792 |
-32025348 |
-58805303 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1620 |
400 |
400 |
400 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1620 |
20225400 |
20225400 |
20225400 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
438924 |
839082 |
351464 |
326795 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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653973344 |
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投资活动现金流出小计 |
2138924 |
674812426 |
585744808 |
20326795 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2137304 |
-654587026 |
-565519408 |
-101395 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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899353170 |
899353170 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
605737 |
25955010 |
21470626 |
1427831 |
筹资活动现金流出小计 |
605737 |
44435010 |
21587469 |
1556411 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-605737 |
854918160 |
877765701 |
-1556411 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-23830372 |
185948342 |
280220945 |
-60463109 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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63401523 |
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30436544 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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379136 |
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203056 |
无形资产摊销 |
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399020 |
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197334 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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固定资产报废损失 |
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1605 |
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1605 |
财务费用 |
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59870 |
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162572 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-225000 |
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-225000 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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23507934 |
-- |
62826357 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-71278702 |
-- |
-53903841 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51782920 |
-- |
-108545897 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-25913214 |
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-16163252 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-14382792 |
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-58805303 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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464680486 |
-- |
218269036 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
278732144 |
-- |
278732144 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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185948342 |
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-60463109 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
57612819 |
356448933 |
223643626 |
110253250 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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997944 |
1010419 |
271029 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |