现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11596912 |
6009050 |
3063843 |
28637609 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
215555585 |
94601301 |
44455371 |
336738203 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52295398 |
36581937 |
21387416 |
66465796 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
137956634 |
87978173 |
66475104 |
226115362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34672488 |
22358876 |
7713772 |
48509568 |
| 经营活动现金流出小计 |
246905558 |
165702552 |
111534675 |
364936563 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31349973 |
-71101251 |
-67079304 |
-28198360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1448758000 |
813058000 |
443100000 |
3619911081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86275 |
84080 |
80 |
2986887 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1456149160 |
818693465 |
447564112 |
3636684912 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22407216 |
18559526 |
16026495 |
46352466 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1693415216 |
951867526 |
518326495 |
3470863466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-237266056 |
-133174061 |
-70762383 |
165821447 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
142798226 |
92005618 |
62622504 |
130215753 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
142798226 |
92005618 |
62622504 |
130915753 |
| 偿还债务所支付的现金 |
109587422 |
101793189 |
92684089 |
36200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21395587 |
21395587 |
19252211 |
1020000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
146097778 |
125360533 |
113361688 |
52252111 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3299552 |
-33354915 |
-50739183 |
78663642 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-271915580 |
-237630227 |
-188580871 |
216286728 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4594371 |
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56357389 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14224581 |
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12090507 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1055923 |
-- |
1411914 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39256 |
-- |
1613836 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-80 |
-- |
-903 |
| 财务费用 |
-- |
1759322 |
-- |
3075864 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-4615260 |
-- |
-13323849 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22664128 |
-- |
-40667591 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6508844 |
-- |
-112713050 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-106620022 |
-- |
40597910 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-71101251 |
-- |
-28198360 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
388984976 |
-- |
626615203 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
626615203 |
-- |
410328475 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-237630227 |
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216286728 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
106579 |
-- |
316678 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
199744430 |
84378008 |
38100046 |
300605423 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4214243 |
4214243 |
3291482 |
7495171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1448758000 |
813058000 |
443100000 |
3619911081 |
