现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20204349 |
14846596 |
6501134 |
18577989 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
881741790 |
559771748 |
218407136 |
966987504 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128980758 |
82531156 |
39472169 |
140015783 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
613505708 |
407439941 |
186321643 |
774184623 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48499156 |
24661441 |
8523318 |
48909655 |
| 经营活动现金流出小计 |
824985205 |
532513661 |
239830831 |
985176241 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56756586 |
27258087 |
-21423695 |
-18188737 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
356521325 |
145821325 |
78608141 |
285342862 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1422920 |
44690 |
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2626039 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3400917 |
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| 投资活动现金流入小计 |
361744713 |
146175672 |
78810337 |
289216972 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177266103 |
93274373 |
24844489 |
155782888 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2260000 |
2260000 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
486047427 |
241355697 |
103452630 |
911149335 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-124302714 |
-95180026 |
-24642293 |
-621932363 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
72349418 |
61183589 |
8064329 |
180187515 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
72349418 |
61183589 |
8064329 |
1301258491 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
40000000 |
20100000 |
505024054 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
25196031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52831359 |
52724374 |
20291478 |
540164361 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19518060 |
8459215 |
-12227150 |
761094130 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1061102 |
-1294753 |
-636810 |
-1240400 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-49089170 |
-60757476 |
-58929949 |
119732630 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35400927 |
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76030580 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31579714 |
-- |
52544383 |
| 无形资产摊销 |
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948952 |
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1596068 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10225 |
-- |
3202508 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
48445 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-4341827 |
-- |
5002283 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-309657 |
-- |
-441071 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
44873159 |
-- |
-67409657 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-97723465 |
-- |
-142265548 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7249981 |
-- |
43279289 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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910720 |
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1261458 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27258087 |
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-18188737 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
122831916 |
-- |
183589393 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
183589393 |
-- |
63856763 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60757476 |
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119732630 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3512650 |
-- |
6069571 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
861537441 |
544925152 |
211906002 |
922823931 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
25585585 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
356521325 |
145821325 |
78608141 |
285342862 |
