现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11384699 |
8894980 |
4624525 |
15949354 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
666395061 |
438152252 |
197371844 |
858645387 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101598758 |
76026059 |
35918981 |
138403472 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
369915797 |
237623150 |
102206136 |
454905769 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57896263 |
22371037 |
16408707 |
57105989 |
| 经营活动现金流出小计 |
572253045 |
360037101 |
169157046 |
717143657 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94142016 |
78115152 |
28214797 |
141501730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
689986445 |
606216400 |
270957798 |
574000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4930254 |
4915234 |
3308 |
3601272 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
698540450 |
614183056 |
271926893 |
578878162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185017318 |
125028185 |
62885481 |
103018562 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1127826712 |
899640768 |
284571230 |
993444179 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-429286262 |
-285457713 |
-12644337 |
-414566017 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
49900000 |
49900000 |
49900000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
32252196 |
32252196 |
-- |
166728500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
82152196 |
82152196 |
49900000 |
1025778836 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52190000 |
52190000 |
0 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103821796 |
103701796 |
-- |
224597567 |
| 筹资活动现金流出小计 |
196695842 |
196575842 |
136703 |
234707200 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-114543646 |
-114423646 |
49763297 |
791071635 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-22462 |
66796 |
-16212 |
-3655 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-449710353 |
-321699411 |
65317546 |
518003693 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58020600 |
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114721428 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
15011118 |
-- |
23148554 |
| 无形资产摊销 |
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1203352 |
-- |
1832252 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
344566 |
-- |
820095 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
640374 |
| 财务费用 |
-- |
98227 |
-- |
120483 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3051422 |
-- |
-1276890 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4338116 |
-- |
-10441026 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17371582 |
-- |
-57103836 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11068251 |
-- |
52641395 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1737439 |
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-858556 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
78115152 |
-- |
141501730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
226491388 |
-- |
548190799 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
548190799 |
-- |
30187106 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-321699411 |
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518003693 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5836259 |
-- |
9953762 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
655010362 |
429257272 |
192747319 |
840177245 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
0 |
2518789 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
689986445 |
606216400 |
270957798 |
574000000 |
