现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4624525 |
15949354 |
5443606 |
1820491 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
197371844 |
858645387 |
607788605 |
377514161 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35918981 |
138403472 |
96023021 |
62993560 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
102206136 |
454905769 |
295294199 |
172396029 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16408707 |
57105989 |
49393316 |
27533971 |
| 经营活动现金流出小计 |
169157046 |
717143657 |
501070353 |
309122087 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28214797 |
141501730 |
106718253 |
68392074 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270957798 |
574000000 |
363200000 |
146400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3308 |
3601272 |
3316489 |
239995 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
271926893 |
578878162 |
366869682 |
146801178 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62885481 |
103018562 |
68713016 |
46943204 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
284571230 |
993444179 |
714413016 |
193343204 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12644337 |
-414566017 |
-347543334 |
-46542025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49900000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
166728500 |
69299447 |
69299447 |
| 筹资活动现金流入小计 |
49900000 |
1025778836 |
928349783 |
928349783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
10000000 |
10000000 |
6000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
224597567 |
78315502 |
65791334 |
| 筹资活动现金流出小计 |
136703 |
234707200 |
88443058 |
71908560 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49763297 |
791071635 |
839906725 |
856441223 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16212 |
-3655 |
-29778 |
-28781 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
65317546 |
518003693 |
599051866 |
878262491 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114721428 |
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52031056 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
23148554 |
-- |
10432385 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1832252 |
-- |
839627 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
820095 |
-- |
-27856 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
640374 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
120483 |
-- |
149673 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1276890 |
-- |
-161183 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10441026 |
-- |
15838402 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57103836 |
-- |
-28952955 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52641395 |
-- |
8510072 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-858556 |
-- |
-205772 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
141501730 |
-- |
68392074 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
548190799 |
-- |
908449596 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
30187106 |
-- |
30187106 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
518003693 |
-- |
878262491 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9953762 |
-- |
5882558 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
192747319 |
840177245 |
601551023 |
375693671 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
2518789 |
793977 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270957798 |
574000000 |
363200000 |
146400000 |
