现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2212208 |
1387459 |
683071 |
5792986 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
305367267 |
209152989 |
107785151 |
405188392 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75601550 |
51037842 |
26068974 |
100672651 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
160808771 |
97206577 |
44252772 |
217830707 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36882718 |
27102683 |
8652545 |
34717207 |
| 经营活动现金流出小计 |
277172402 |
178103319 |
80499625 |
366014800 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28194865 |
31049670 |
27285527 |
39173593 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
733050000 |
463000000 |
233000000 |
795000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
201007 |
182213 |
134649 |
132558 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
737767863 |
466209637 |
234890623 |
804686857 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17367160 |
13862716 |
12900519 |
62851347 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
767417160 |
483912716 |
132900519 |
897110228 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29649297 |
-17703080 |
101990104 |
-92423371 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
671689 |
446788 |
63303 |
220029 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25695689 |
25470788 |
63303 |
41020029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25545689 |
-25470788 |
-63303 |
-41020029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
874811 |
39138 |
-285811 |
-2823015 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26125309 |
-12085060 |
128926517 |
-97092822 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11383025 |
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41036841 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12077831 |
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19951955 |
| 无形资产摊销 |
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900313 |
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1375251 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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34299 |
-- |
18442 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
7461 |
| 财务费用 |
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31999 |
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-2409183 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3027424 |
-- |
-5380769 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9881069 |
-- |
24339515 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15489363 |
-- |
-35994239 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3510117 |
-- |
-9022252 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-388752 |
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-149445 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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31049670 |
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39173593 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
103069560 |
-- |
115154620 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
115154620 |
-- |
212247442 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12085060 |
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-97092822 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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617163 |
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894596 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
296256661 |
202935148 |
104342123 |
395578154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6898398 |
4830382 |
2759957 |
3817253 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
733050000 |
463000000 |
233000000 |
795000000 |
