现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7022661 |
20541699 |
16276146 |
14348316 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
136608001 |
511293713 |
356081754 |
226351509 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62234391 |
203718132 |
144683182 |
105019867 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40629035 |
140902487 |
92482043 |
55945787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18031184 |
55036088 |
35489764 |
13277824 |
| 经营活动现金流出小计 |
123051354 |
411999576 |
284891369 |
183115853 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13556647 |
99294137 |
71190385 |
43235656 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100850000 |
83884353 |
71460049 |
30765107 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
53100000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
154419082 |
84032798 |
71474467 |
30765107 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70662185 |
123965259 |
92260429 |
27881353 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
279100000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
580262185 |
215839859 |
181135029 |
91755953 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-425843103 |
-131807060 |
-109660561 |
-60990845 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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12243222 |
12228046 |
8243222 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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722243222 |
12228046 |
8243222 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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24554426 |
14548584 |
14554426 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4544653 |
14282887 |
10087857 |
6139501 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4653403 |
39620976 |
25222792 |
21075932 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4653403 |
682622245 |
-12994746 |
-12832710 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1628972 |
7781413 |
7790679 |
5923684 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-418568831 |
657890735 |
-43674244 |
-24664216 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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67175882 |
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20521420 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16021869 |
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7409634 |
| 无形资产摊销 |
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326761 |
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153396 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
66251 |
-- |
44320 |
| 财务费用 |
-- |
-2988703 |
-- |
-3472316 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-603324 |
-- |
-471450 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6374410 |
-- |
605037 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8993625 |
-- |
22816059 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1773837 |
-- |
-21846386 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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11449200 |
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5677548 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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99294137 |
-- |
43235656 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
753642336 |
-- |
71087385 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
95751601 |
-- |
95751601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
657890735 |
-- |
-24664216 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9256567 |
-- |
4098172 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
120585198 |
473982994 |
323921813 |
199428013 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9000142 |
16769020 |
15883794 |
12575180 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100850000 |
83884353 |
71460049 |
30765107 |
