现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40800566 |
8996483 |
22760039 |
21340838 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
387357198 |
226223461 |
133017248 |
500445249 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
170382865 |
117559213 |
62015865 |
236365335 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
111079275 |
78187192 |
37446599 |
129296633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71391027 |
41296157 |
17537344 |
106147258 |
| 经营活动现金流出小计 |
366250165 |
247815578 |
123741400 |
479586851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21107032 |
-21592117 |
9275849 |
20858398 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
589725375 |
462600000 |
146500000 |
1182034900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50000 |
50000 |
50000 |
13000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1897510 |
775068 |
739129 |
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| 投资活动现金流入小计 |
597246632 |
468501639 |
148976302 |
1187991463 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71106906 |
23072319 |
18694431 |
248269379 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2654750 |
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| 投资活动现金流出小计 |
590153656 |
454464319 |
218894431 |
1770269379 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
7092976 |
14037320 |
-69918129 |
-582277916 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19654671 |
19654671 |
7337919 |
15909684 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19654671 |
19654671 |
7337919 |
15909684 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23247604 |
15909684 |
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10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71928620 |
49653889 |
22043060 |
23282991 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130641880 |
99443466 |
22139116 |
72099979 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110987209 |
-79788796 |
-14801197 |
-56190295 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2791150 |
2602146 |
1231484 |
-535568 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-79996050 |
-84741447 |
-74211993 |
-618145380 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15976491 |
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37619249 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12716161 |
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20356495 |
| 无形资产摊销 |
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227019 |
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410177 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5800 |
| 固定资产报废损失 |
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52358 |
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705820 |
| 财务费用 |
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680584 |
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6067460 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5327629 |
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-628463 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5378624 |
-- |
-18293311 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-66104541 |
-- |
-51123960 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16078370 |
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-7843016 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5395239 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-21592117 |
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20858398 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
50755508 |
-- |
135496956 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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135496956 |
-- |
753642336 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-84741447 |
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-618145380 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10106745 |
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13002324 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
341354163 |
216238444 |
109738737 |
468793730 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5202469 |
988533 |
518472 |
10310681 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
589725375 |
462600000 |
146500000 |
1182034900 |
