现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10086923 |
5594362 |
1605407 |
17731842 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
703497800 |
481758415 |
167283842 |
972744462 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72596154 |
51216447 |
30935440 |
86893818 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
562614730 |
356772274 |
156228047 |
729844364 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23316769 |
13609237 |
7561723 |
34917791 |
| 经营活动现金流出小计 |
718884519 |
463215158 |
211204879 |
933339190 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15386720 |
18543257 |
-43921037 |
39405271 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4024120000 |
2391080000 |
908040000 |
4734120000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
933601 |
917601 |
2700 |
1345706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4060885627 |
2412385039 |
913053361 |
4778533526 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23811991 |
14052486 |
8222913 |
49736144 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4322931991 |
2370132486 |
1121262913 |
5178856144 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262046363 |
42252554 |
-208209551 |
-400322618 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
649397813 |
401318080 |
40000000 |
1063351819 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
82514347 |
78845598 |
7514239 |
19546832 |
| 筹资活动现金流入小计 |
731912160 |
480163677 |
47514239 |
1082898651 |
| 偿还债务所支付的现金 |
486500000 |
486500000 |
37500000 |
812068615 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70904647 |
70053941 |
178516 |
73339046 |
| 筹资活动现金流出小计 |
657184212 |
655045123 |
38860092 |
929293660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
74727948 |
-174881445 |
8654147 |
153604990 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-240210 |
134219 |
84139 |
10844253 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-202945345 |
-113951415 |
-243392303 |
-196468104 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44020093 |
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138672922 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14908014 |
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22808101 |
| 无形资产摊销 |
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1918586 |
-- |
2959033 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-604176 |
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826651 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
3747187 |
-- |
-5335468 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-19594550 |
-- |
-94302000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10134530 |
-- |
-12713730 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36531035 |
-- |
1484829 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
15800554 |
-- |
-35717069 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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18543257 |
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39405271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
248209806 |
-- |
362161221 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
362161221 |
-- |
558629325 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-113951415 |
-- |
-196468104 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2633845 |
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5952653 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
670690745 |
454444896 |
162796481 |
938191506 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
22720132 |
21719158 |
2881953 |
16821114 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4024120000 |
2391080000 |
908040000 |
4734120000 |
