现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5861339 |
3070027 |
10414662 |
6311716 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
194532187 |
93119393 |
520326797 |
408796434 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
47816137 |
28973219 |
81483488 |
64005702 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
123979366 |
54627068 |
274831372 |
212780977 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
24037241 |
10222423 |
41092078 |
31050419 |
经营活动现金流出小计 |
199130099 |
95958120 |
425558209 |
330662842 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4597911 |
-2838728 |
94768588 |
78133592 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1657000000 |
920000000 |
4014000000 |
3204000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69207 |
4122 |
69471 |
178801 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4376162 |
1253200 |
1026700 |
投资活动现金流入小计 |
1667088078 |
926121285 |
4039815508 |
3222880374 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36974466 |
21117678 |
41623398 |
23101781 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
81700 |
-1152877 |
4889370 |
4591700 |
投资活动现金流出小计 |
1545980605 |
845009014 |
3991253328 |
3161519456 |
投资活动产生的现金流量净额 |
121107474 |
81112271 |
48562181 |
61360918 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3535493 |
430628 |
712810 |
509150 |
筹资活动现金流出小计 |
58511864 |
430628 |
53881410 |
53677750 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-58511864 |
-430628 |
-53881410 |
-53677750 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1897253 |
504357 |
597831 |
1304434 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
59894952 |
78347272 |
90047189 |
87121194 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-349337 |
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112181787 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
23540422 |
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54959086 |
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无形资产摊销 |
529177 |
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1042440 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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392259 |
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固定资产报废损失 |
279770 |
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3974109 |
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财务费用 |
-1848532 |
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-481374 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-9937171 |
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-20856667 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-1212973 |
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-34240076 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-43597183 |
-- |
11207473 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
10080041 |
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-27346871 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-4597911 |
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94768588 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
409630050 |
-- |
349735098 |
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减:货币资金的期初余额 |
349735098 |
-- |
259687909 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
59894952 |
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90047189 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
634539 |
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740296 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
182960875 |
87288446 |
499713340 |
395783867 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5709973 |
2760919 |
10198795 |
6700850 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1657000000 |
920000000 |
4014000000 |
3204000000 |