现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85064811 |
61857018 |
19798461 |
147969965 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3314706537 |
2132323869 |
958227028 |
4110329826 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
993692138 |
662449789 |
340687976 |
1136618323 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
990292500 |
602327407 |
241210262 |
1138347171 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
454838059 |
294954406 |
143966921 |
664001060 |
| 经营活动现金流出小计 |
2640951058 |
1701524423 |
781349351 |
3149087128 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
673755479 |
430799446 |
176877677 |
961242698 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
85995000 |
85995000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1389202 |
1024188 |
497425 |
1724447 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4269652336 |
1699500000 |
360000000 |
9403022315 |
| 投资活动现金流入小计 |
4411047890 |
1813125484 |
363075019 |
9511501281 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
215719347 |
158842438 |
83410233 |
448429016 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6810500000 |
3796500000 |
2341500000 |
6984865479 |
| 投资活动现金流出小计 |
7464214440 |
4388237530 |
2440862233 |
7602612496 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3053166550 |
-2575112046 |
-2077787214 |
1908888785 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5131000 |
1720000 |
920000 |
5645000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6682384 |
6672384 |
10000 |
1015400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
315299253 |
260564689 |
188189850 |
147643741 |
| 筹资活动现金流出小计 |
444137414 |
296458206 |
188643542 |
310136264 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-439006414 |
-294738206 |
-187723542 |
-304491264 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2818417484 |
-2439050807 |
-2088633079 |
2565640219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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273367425 |
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677420242 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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77677951 |
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137766316 |
| 无形资产摊销 |
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4153283 |
-- |
10986059 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-429374 |
-- |
-11277025 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
235170 |
-- |
1512825 |
| 财务费用 |
-- |
21954333 |
-- |
38035902 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12428830 |
-- |
-76437567 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6093422 |
-- |
-33056526 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7362961 |
-- |
-61854487 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10358298 |
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108825849 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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430799446 |
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961242698 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1463845529 |
-- |
3902896336 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3902896336 |
-- |
1337256117 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2439050807 |
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2565640219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
33180043 |
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58497279 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3229641726 |
2070466851 |
938428567 |
3952914358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
0 |
9445503 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
85995000 |
85995000 |
-- |
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