现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85644008 |
41806814 |
55123954 |
58329341 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1299565837 |
966076761 |
610554142 |
3742612411 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
408619636 |
273196552 |
136682546 |
580883814 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
909234817 |
652047289 |
319661708 |
2558969317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
373092764 |
243612355 |
137431671 |
425011098 |
| 经营活动现金流出小计 |
1758502211 |
1218220621 |
619800082 |
3662848253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-458936374 |
-252143860 |
-9245940 |
79764158 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
130000000 |
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80000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
803330 |
801830 |
422130 |
541600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2235704495 |
1570325000 |
465000000 |
1899891888 |
| 投资活动现金流入小计 |
2378612308 |
1579292908 |
548063084 |
1908064706 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
349895419 |
214744848 |
147194138 |
396145567 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2864875856 |
1913829974 |
975000000 |
2134446872 |
| 投资活动现金流出小计 |
3214771275 |
2128574822 |
1192194138 |
2530592439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-836158967 |
-549281914 |
-644131054 |
-622527733 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
762634741 |
400000000 |
230000000 |
571000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
774498181 |
422333530 |
-- |
1200275963 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1537132922 |
822333530 |
230000000 |
1771275963 |
| 偿还债务所支付的现金 |
686460444 |
464457944 |
162700000 |
415253717 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
106963949 |
14286573 |
8934404 |
389945100 |
| 筹资活动现金流出小计 |
911133572 |
587426486 |
175352563 |
919410928 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
625999349 |
234907044 |
54647437 |
851865035 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1964839 |
1569254 |
-1014280 |
606242 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-671060831 |
-564949475 |
-599743836 |
309707702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-97087208 |
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319608623 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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70382492 |
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158519410 |
| 无形资产摊销 |
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2896031 |
-- |
5171005 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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484277 |
-- |
1294569 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
106953 |
| 财务费用 |
-- |
43261837 |
-- |
50459655 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7867495 |
-- |
-7631218 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-183751736 |
-- |
-74693975 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
172554744 |
-- |
85050416 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-267634480 |
-- |
-507399508 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2423959 |
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4847918 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-252143860 |
-- |
79764158 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
1039779534 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
730071832 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
474830059 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1039779534 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-564949475 |
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309707702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16664898 |
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27601295 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1152246913 |
881946787 |
541813896 |
3536108031 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
61674916 |
42323161 |
13616292 |
148175038 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
130000000 |
-- |
80000000 |
-- |
