现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
392014842 |
114377023 |
213016032 |
348761165 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6019392042 |
2695473606 |
6025324641 |
4475977917 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
522955155 |
281499928 |
351338378 |
240456267 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3508808130 |
1669965400 |
4137719706 |
2563105692 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
667437765 |
133820966 |
572061686 |
876716865 |
| 经营活动现金流出小计 |
4987847555 |
2198847962 |
5389707231 |
3832222269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1031544487 |
496625644 |
635617410 |
643755648 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
193136 |
143922 |
132790 |
1313986 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1714883079 |
387799517 |
679281307 |
194239890 |
| 投资活动现金流入小计 |
1733418647 |
395825268 |
679414097 |
196353876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76912910 |
20998267 |
69450876 |
52650606 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1602889041 |
490541841 |
832065006 |
476661440 |
| 投资活动现金流出小计 |
1679801951 |
511540108 |
901515882 |
529483814 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
53616696 |
-115714840 |
-222101784 |
-333129937 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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500000 |
500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13434452 |
2682412 |
7716540 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
39186129 |
12103918 |
32388522 |
37714947 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39186129 |
-12103918 |
-32388522 |
-37214947 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3161910 |
-5868742 |
11792807 |
26720213 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1042813143 |
362938144 |
392919910 |
300130976 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
710233425 |
380423250 |
677654706 |
207732127 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9832995 |
4598032 |
6012214 |
4070796 |
| 无形资产摊销 |
2347800 |
1144048 |
1139676 |
792004 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
11995 |
-59658 |
8375 |
-299754 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
3459823 |
4906101 |
-12594814 |
-31384700 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-17877837 |
-7510036 |
47424466 |
16488319 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
35032251 |
177981376 |
94619713 |
-486246120 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-480520948 |
-31835936 |
291643987 |
-535012252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
671300897 |
-73463544 |
-501787527 |
1347059939 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1031544487 |
496625644 |
635617410 |
643755648 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1763313180 |
1400375035 |
1007455125 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1400375035 |
1007455125 |
707324149 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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362938144 |
392919910 |
300130976 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
15353514 |
6986448 |
10225629 |
9541303 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5355177651 |
2447944216 |
5474457141 |
3871885231 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
272199548 |
133152367 |
337851467 |
255331520 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
800000 |
