现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
127752599 |
81940763 |
9371736 |
58970571 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3340523095 |
1973902930 |
993249953 |
3545964461 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
340263134 |
232101324 |
133198869 |
330461019 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2727789907 |
1894461996 |
875970815 |
2447868403 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
297954672 |
205601071 |
90674606 |
264355125 |
| 经营活动现金流出小计 |
3511256723 |
2424191705 |
1172206933 |
3216604460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-170733628 |
-450288775 |
-178956980 |
329360001 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
57000000 |
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3000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3414 |
1213613 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57775607 |
56367 |
3003414 |
1213613 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
135497507 |
76087962 |
18880157 |
78358090 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1053997507 |
356087962 |
143040157 |
78358090 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-996221900 |
-356031595 |
-140036743 |
-77144477 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
164000000 |
134000000 |
104000000 |
74378965 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30413175 |
29564876 |
29564876 |
320474060 |
| 筹资活动现金流入小计 |
194413175 |
163564876 |
133564876 |
3185384760 |
| 偿还债务所支付的现金 |
170170570 |
108340570 |
6378965 |
456771130 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42848319 |
40161109 |
24895829 |
225391534 |
| 筹资活动现金流出小计 |
414126221 |
149304895 |
31547659 |
719703327 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-219713047 |
14259980 |
102017216 |
2465681433 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1386668574 |
-792060390 |
-216976507 |
2717896957 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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246333354 |
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497871016 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16564592 |
-- |
27481176 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1742180 |
-- |
2991438 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
37224 |
-- |
109561 |
| 财务费用 |
-- |
1078274 |
-- |
12841308 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
420779 |
-- |
1060327 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-79781879 |
-- |
-445344904 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-442019317 |
-- |
-1058447415 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-256313121 |
-- |
1177888965 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1413510 |
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743393 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-450288775 |
-- |
329360001 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2197049494 |
-- |
2979503669 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2989109884 |
-- |
261606711 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-792060390 |
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2717896957 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1948817 |
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4817328 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3212770496 |
1891962168 |
983878217 |
3486993890 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
57000000 |
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3000000 |
-- |
