现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20879852 |
12894106 |
25972355 |
29342829 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
345310727 |
161743541 |
704191341 |
533550198 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87138942 |
47492646 |
178342701 |
136163917 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
135130552 |
62726717 |
296500486 |
231308382 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15621198 |
13298639 |
49217717 |
34534114 |
| 经营活动现金流出小计 |
266864765 |
137410977 |
559554603 |
426652287 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78445962 |
24332565 |
144636737 |
106897910 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
559000000 |
182000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11000 |
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33403 |
15403 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
560085532 |
182246686 |
33403 |
15403 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81199352 |
62388925 |
150868802 |
139410679 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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68320 |
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| 投资活动现金流出小计 |
718859352 |
330588925 |
150937122 |
139410679 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158773820 |
-148342239 |
-150903719 |
-139395276 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8500000 |
1500000 |
81702131 |
81702131 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8500000 |
1500000 |
739304531 |
81702131 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46951939 |
20839572 |
57000000 |
27000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10364622 |
6649057 |
19520611 |
4815300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
58860474 |
28200092 |
81061660 |
35282833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50360474 |
-26700092 |
658242871 |
46419298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
143333 |
-133881 |
-551720 |
221986 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-130544999 |
-150843647 |
651424170 |
14143918 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
39034873 |
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88078202 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
24119286 |
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38304537 |
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| 无形资产摊销 |
871882 |
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1386820 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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850538 |
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| 固定资产报废损失 |
46691 |
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57903 |
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| 财务费用 |
903498 |
-- |
3244758 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1075574 |
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68320 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-10746273 |
-- |
-22601165 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1088338 |
-- |
-15353405 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
7792862 |
-- |
30298388 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1784306 |
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1544903 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
78445962 |
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144636737 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
622121542 |
-- |
752666542 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
752666542 |
-- |
101242372 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-130544999 |
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651424170 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5637462 |
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7930789 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
304379434 |
148849436 |
678168318 |
504156700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20051440 |
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50668 |
50668 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
559000000 |
182000000 |
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