现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14408367 |
12341638 |
5254913 |
31382955 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
593619340 |
365135418 |
180754937 |
692093399 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
165258781 |
100956817 |
53102608 |
183869563 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
207192930 |
114783848 |
50309449 |
264057139 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41886357 |
25334018 |
11311162 |
48400808 |
| 经营活动现金流出小计 |
468555007 |
277791008 |
133365087 |
555907167 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125064332 |
87344410 |
47389850 |
136186232 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
582696207 |
317342577 |
76214577 |
727660000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16150 |
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167468 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1676300 |
| 投资活动现金流入小计 |
587828525 |
319295784 |
76698559 |
731896654 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86756920 |
46727521 |
22168249 |
114674454 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
754238664 |
443596521 |
224227249 |
1106767121 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-166410139 |
-124300736 |
-147528690 |
-374870467 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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8500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
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8500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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98866151 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34481181 |
1559595 |
424990 |
5737056 |
| 筹资活动现金流出小计 |
61552381 |
1559595 |
424990 |
133912009 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31552381 |
-1559595 |
-424990 |
-125412009 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1792537 |
-5624898 |
-3054891 |
282189 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-74690724 |
-44140820 |
-103618721 |
-363814056 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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50011953 |
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89249366 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26252537 |
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49682133 |
| 无形资产摊销 |
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1009464 |
-- |
1865520 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-1172 |
| 固定资产报废损失 |
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56737 |
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283 |
| 财务费用 |
-- |
431150 |
-- |
1404387 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3350291 |
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-2938676 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4671982 |
-- |
-2007597 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12222449 |
-- |
-7286505 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12565673 |
-- |
-18897961 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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6198150 |
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3850355 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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87344410 |
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136186232 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
344711666 |
-- |
388852486 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
388852486 |
-- |
752666542 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-44140820 |
-- |
-363814056 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3390479 |
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10583418 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
579210972 |
352793779 |
175500024 |
642470540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
-- |
18239903 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
582696207 |
317342577 |
76214577 |
727660000 |
