现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
163923223 |
146381507 |
138485457 |
209450920 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2435748022 |
1769511789 |
908105722 |
3133850572 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
475477827 |
309157565 |
137896955 |
532466594 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1535831531 |
1049256541 |
556618577 |
1837118962 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89822039 |
49045486 |
22019663 |
94448869 |
| 经营活动现金流出小计 |
2135000217 |
1431234673 |
722735024 |
2500616176 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
300747804 |
338277116 |
185370698 |
633234395 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1335823550 |
1060000000 |
695000000 |
1041000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3752750 |
2534758 |
2264 |
5134372 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1342924325 |
1065440955 |
695002264 |
1049616232 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
985387073 |
644869449 |
327679564 |
1063102607 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2149919841 |
1599402217 |
955679564 |
2410926157 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-806995516 |
-533961262 |
-260677299 |
-1361309925 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1071083505 |
669761583 |
458500000 |
526065672 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1124647 |
1125125 |
2213671 |
13346409 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1072208152 |
670886707 |
460713671 |
2152090881 |
| 偿还债务所支付的现金 |
311306311 |
249807500 |
230945000 |
1305680900 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21949449 |
14808695 |
7048152 |
65395061 |
| 筹资活动现金流出小计 |
381895196 |
303489571 |
244797319 |
1409453231 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
690312956 |
367397137 |
215916352 |
742637650 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1689381 |
1862770 |
1007628 |
-7829374 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
182375862 |
173575761 |
141617379 |
6732747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18031802 |
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135837419 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
156728485 |
-- |
248445308 |
| 无形资产摊销 |
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2885191 |
-- |
5282576 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-310251 |
-- |
-14627084 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
42682 |
-- |
5444715 |
| 财务费用 |
-- |
15221166 |
-- |
29331484 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
4911607 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-60944014 |
-- |
-19629830 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
223399120 |
-- |
257627625 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46152774 |
-- |
-136720823 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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338277116 |
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633234395 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
257658045 |
-- |
84082284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
84082284 |
-- |
77349537 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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173575761 |
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6732747 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
38481168 |
-- |
69465243 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2200137465 |
1570780529 |
737079564 |
2770014261 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
71687333 |
52349753 |
32540701 |
154385390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1335823550 |
1060000000 |
695000000 |
1041000000 |
